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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0003 1.0903 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0159 1.0759 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240002 華寶寶康配置混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206001 鵬華弘泰A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217003 招商安泰債券A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0024 1.0224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161603 融通債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050001 博時價值增長混合 1.1470 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實(shí)債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151002 銀河收益混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000001 華夏成長混合 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 080001 長盛成長價值混合A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002001 華夏回報混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121001 國投瑞銀融華債券 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0319 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0462 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0004 1.0704 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2003-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值