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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年11月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 151002 銀河收益混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161603 融通債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 217003 招商安泰債券A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 202201 南方避險(xiǎn) 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 090002 大成債券A/B 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160602 鵬華普天債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240002 華寶寶康配置混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 202101 南方寶元債券A 0.9979 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9878 1.0778 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0087 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.96% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.01% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9845 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519011 海富通精選混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.19% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.21% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0341 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.23% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.24% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 206001 鵬華弘泰A 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.32% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.36% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0036 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.37% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.37% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.42% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.46% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.60% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1330 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.65% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162202 宏利周期混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.89% 2003-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值