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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實(shí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9891 1.0091 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0018 1.0618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240002 華寶寶康配置混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 0.9957 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實(shí)增長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121001 國投瑞銀融華債券 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9866 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217002 招商安泰平衡混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0155 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000001 華夏成長混合 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長混合 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9777 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1020 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9650 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9559 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206001 鵬華弘泰A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519180 萬家180指數(shù)A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2003-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值