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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(017918)

今天最新凈值 1.0095 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0110 -0.0004 -0.0383%
  • 累計凈值：1.0095
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近一年浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017918)基金累計收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2025-05-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-05-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-05-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-05-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0064 1.0064 0.0028 0.28%
2025-05-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0092 1.0092 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2025-05-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0090 1.0090 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70%
2025-04-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-04-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22%
2025-04-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-04-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0010 1.0010 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%
2025-04-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9808 0.9808 0.0178 1.81%
2025-04-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9749 0.9749 0.0059 0.61%
2025-04-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9746 0.9746 0.0003 0.03%
2025-04-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9726 0.9726 0.0020 0.21%
2025-04-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9756 0.9756 -0.0030 -0.31%
2025-04-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9782 0.9782 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9745 0.9745 0.0037 0.38%
2025-04-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9702 0.9702 0.0043 0.44%
2025-04-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9612 0.9612 0.0090 0.94%
2025-04-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9542 0.9542 0.0070 0.73%
2025-04-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9528 0.9528 0.0014 0.15%
2025-04-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9901 0.9901 -0.0373 -3.77%
2025-04-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9947 0.9947 -0.0046 -0.46%
2025-04-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-04-01 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-03-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9953 0.9953 -0.0047 -0.47%
2025-03-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9985 0.9985 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9972 0.9972 0.0013 0.13%
2025-03-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9957 0.9957 0.0015 0.15%
2025-03-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9981 0.9981 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0078 1.0078 -0.0089 -0.88%
2025-03-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0102 1.0102 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0128 1.0128 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-03-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0039 1.0039 0.0080 0.80%
2025-03-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0098 1.0098 -0.0059 -0.58%
2025-03-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0131 1.0131 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0151 1.0151 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0012 1.0012 0.0139 1.39%
2025-03-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9968 0.9968 0.0044 0.44%
2025-03-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9901 0.9901 0.0067 0.68%
2025-03-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9917 0.9917 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9917 0.9917 1.0116 1.0116 -0.0199 -1.97%
2025-02-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0170 1.0170 -0.0054 -0.53%
2025-02-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0127 1.0127 0.0043 0.42%
2025-02-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0156 1.0156 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0177 1.0177 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0078 1.0078 0.0099 0.98%
2025-02-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0056 1.0056 0.0022 0.22%
2025-02-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0056 1.0056 0.9936 0.9936 0.0120 1.21%
2025-02-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9936 0.9936 1.0030 1.0030 -0.0094 -0.94%
2025-02-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0001 1.0001 0.0029 0.29%
2025-02-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-02-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0057 1.0057 -0.0066 -0.66%
2025-02-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0057 1.0057 0.9997 0.9997 0.0060 0.60%
2025-02-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2025-02-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9958 0.9958 0.0038 0.38%
2025-02-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9837 0.9837 0.0121 1.23%
2025-02-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9923 0.9923 -0.0075 -0.76%
2025-01-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9852 0.9852 0.0071 0.72%
2025-01-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9881 0.9881 0.0045 0.46%
2025-01-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9668 0.9668 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9745 0.9745 -0.0077 -0.79%
2025-01-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2025-01-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9673 0.9673 0.0059 0.61%
2025-01-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9608 0.9608 0.0065 0.68%
2025-01-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-01-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9669 0.9669 -0.0070 -0.72%
2025-01-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9753 0.9753 -0.0084 -0.86%
2024-12-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2024-12-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9826 0.9826 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9797 0.9797 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9765 0.9765 0.0032 0.33%
2024-12-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2024-12-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2024-12-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2024-12-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9727 0.9727 0.0032 0.33%
2024-12-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9777 0.9777 -0.0050 -0.51%
2024-12-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9814 0.9814 -0.0037 -0.38%
2024-12-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9879 0.9879 -0.0065 -0.66%
2024-12-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9839 0.9839 0.0040 0.41%
2024-12-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2024-12-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9752 0.9752 0.0055 0.56%
2024-12-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9758 0.9758 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23%
2024-12-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9709 0.9709 0.0027 0.28%
2024-12-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9738 0.9738 -0.0029 -0.30%
2024-12-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2024-12-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49%
2024-11-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9638 0.9638 0.0048 0.50%
2024-11-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2024-11-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9608 0.9608 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9598 0.9598 0.0010 0.10%
2024-11-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9709 0.9709 -0.0111 -1.14%
2024-11-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9694 0.9694 0.0015 0.15%
2024-11-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9662 0.9662 0.0032 0.33%
2024-11-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9608 0.9608 0.0054 0.56%
2024-11-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9675 0.9675 -0.0067 -0.69%
2024-11-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9754 0.9754 -0.0079 -0.81%
2024-11-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9867 0.9867 -0.0113 -1.15%
2024-11-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2024-11-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9796 0.9796 0.0058 0.59%
2024-11-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9725 0.9725 0.0071 0.73%
2024-11-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9783 0.9783 -0.0058 -0.59%
2024-11-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9664 0.9664 0.0119 1.23%
2024-11-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9658 0.9658 0.0006 0.06%
2024-11-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9530 0.9530 0.0128 1.34%
2024-11-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9502 0.9502 0.0028 0.29%
2024-11-01 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9528 0.9528 -0.0026 -0.27%
2024-10-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9495 0.9495 0.0033 0.35%
2024-10-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9567 0.9567 -0.0066 -0.69%
2024-10-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9518 0.9518 0.0049 0.51%
2024-10-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9488 0.9488 0.0030 0.32%
2024-10-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9538 0.9538 -0.0050 -0.52%
2024-10-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9552 0.9552 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2024-10-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9380 0.9380 0.0157 1.67%
2024-10-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2024-10-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9406 0.9406 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9509 0.9509 -0.0103 -1.08%
2024-10-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9387 0.9387 0.0122 1.30%
2024-10-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9524 0.9524 -0.0137 -1.44%
2024-10-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9549 0.9549 -0.0025 -0.26%
2024-10-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9759 0.9759 -0.0210 -2.15%
2024-10-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9596 0.9596 0.0163 1.70%
2024-09-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9355 0.9355 0.0241 2.58%
2024-09-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9212 0.9212 0.0143 1.55%
2024-09-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9093 0.9093 0.0119 1.31%
2024-09-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9069 0.9069 0.0024 0.26%
2024-09-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2024-09-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8947 0.8947 0.0011 0.12%
2024-09-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2024-09-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8906 0.8906 0.0030 0.34%
2024-09-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8906 0.8906 0.8912 0.8912 -0.0006 -0.07%
2024-09-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8924 0.8924 -0.0012 -0.13%
2024-09-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8942 0.8942 -0.0018 -0.20%
2024-09-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8954 0.8954 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%
2024-09-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8977 0.8977 -0.0029 -0.32%
2024-09-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8977 0.8977 0.9014 0.9014 -0.0037 -0.41%
2024-09-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9005 0.9005 0.0009 0.10%
2024-09-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9035 0.9035 -0.0030 -0.33%
2024-09-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9020 0.9020 0.0015 0.17%
2024-09-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9020 0.9020 0.9074 0.9074 -0.0054 -0.60%
2024-08-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9013 0.9013 0.0061 0.68%
2024-08-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9013 0.9013 0.8989 0.8989 0.0024 0.27%
2024-08-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8999 0.8999 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8999 0.8999 0.9032 0.9032 -0.0033 -0.37%
2024-08-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2024-08-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9312 0.9312 -0.0024 -0.26%
2024-08-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9317 0.9317 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9348 0.9348 -0.0031 -0.33%
2024-08-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2024-08-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9354 0.9354 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9337 0.9337 0.0017 0.18%
2024-08-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9356 0.9356 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9342 0.9342 0.0014 0.15%
2024-08-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9360 0.9360 -0.0018 -0.19%
2024-08-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9377 0.9377 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9371 0.9371 0.0006 0.06%
2024-08-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9351 0.9351 0.0020 0.21%
2024-08-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9436 0.9436 -0.0085 -0.90%
2024-08-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9473 0.9473 -0.0037 -0.39%
2024-08-01 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2024-07-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9428 0.9428 -0.0022 -0.23%
2024-07-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9431 0.9431 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9407 0.9407 0.0024 0.26%
2024-07-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9432 0.9432 -0.0025 -0.27%
2024-07-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9462 0.9462 -0.0030 -0.32%
2024-07-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9541 0.9541 -0.0079 -0.83%
2024-07-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9566 0.9566 -0.0025 -0.26%
2024-07-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9568 0.9568 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9569 0.9569 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9611 0.9611 -0.0042 -0.44%
2024-07-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9578 0.9578 0.0033 0.34%
2024-07-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9580 0.9580 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9684 0.9684 -0.0104 -1.07%
2024-07-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9647 0.9647 0.0037 0.38%
2024-07-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9562 0.9562 0.0085 0.89%
2024-07-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9498 0.9498 0.0064 0.67%
2024-07-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9516 0.9516 -0.0018 -0.19%
2024-07-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9528 0.9528 -0.0012 -0.13%
2024-07-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9548 0.9548 -0.0020 -0.21%
2024-07-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9559 0.9559 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9571 0.9571 -0.0012 -0.13%
2024-07-01 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9549 0.9549 0.0022 0.23%
2024-06-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9549 0.9549 0.0000 0.00%
2024-06-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9553 0.9553 -0.0036 -0.38%
2024-06-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9509 0.9509 0.0044 0.46%
2024-06-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9532 0.9532 -0.0023 -0.24%
2024-06-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9573 0.9573 -0.0041 -0.43%
2024-06-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9585 0.9585 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9609 0.9609 -0.0024 -0.25%
2024-06-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2024-06-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9591 0.9591 0.0007 0.07%
2024-06-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9588 0.9588 0.0003 0.03%
2024-06-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9599 0.9599 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2024-06-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9602 0.9602 -0.0018 -0.19%
2024-06-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9605 0.9605 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9643 0.9643 -0.0028 -0.29%
2024-06-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9614 0.9614 0.0029 0.30%
2024-06-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9624 0.9624 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9645 0.9645 -0.0021 -0.22%
2024-05-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9640 0.9640 0.0005 0.05%
2024-05-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9659 0.9659 -0.0019 -0.20%
2024-05-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9632 0.9632 0.0027 0.28%
2024-05-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2024-05-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9701 0.9701 -0.0046 -0.47%
2024-05-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%