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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-靈活 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 李冬 2025-05-22 0.8800 1.0300 -0.0030 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 唐光英 2025-05-22 0.9190 0.9190 -0.0110 -1.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 李冬 2025-05-22 1.0713 1.4044 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 歐陽丹 2025-05-22 1.1429 1.3579 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 2023-09-15 0.8490 0.8490 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 應(yīng)潔茜 2021-10-15 1.0492 1.1542 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 應(yīng)潔茜 2021-10-15 1.0356 1.1406 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006449 浙商匯金量化精選混合 宮幼林 2025-05-22 0.9451 0.9451 -0.0057 -0.60% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006515 浙商匯金短債E 應(yīng)潔茜 2025-05-22 1.0297 1.1977 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006516 浙商匯金短債A 應(yīng)潔茜 2025-05-22 1.0273 1.2153 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 應(yīng)潔茜,范旦波 2025-05-22 1.0565 1.2225 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 007425 浙商匯金中高等級三個月A 范旦波,應(yīng)潔茜 2025-05-16 1.1468 1.2158 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007426 浙商匯金聚盈中短債A 應(yīng)潔茜 2025-05-22 1.0175 1.1685 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 馬斌博 2025-05-22 1.7627 1.7627 0.0012 0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 007442 浙商匯金中高等級三個月C 范旦波,應(yīng)潔茜 2025-05-16 1.1292 1.1982 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007443 浙商匯金聚盈中短債C 應(yīng)潔茜 2025-05-22 1.0135 1.1195 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008613 浙商匯金安享66個月定期A 應(yīng)潔茜,王宇超 2025-05-16 1.0197 1.1767 0.0008 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008614 浙商匯金安享66個月定期C 應(yīng)潔茜,王宇超 2025-05-16 1.0183 1.1433 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 應(yīng)潔茜 2025-05-16 1.0039 1.1119 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 應(yīng)潔茜 2025-05-16 1.0024 1.0414 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 莊期瑜 2024-01-09 0.7301 0.7301 0.0007 0.10% 基金資料 凈值查詢
股票型 011824 浙商匯金量化臻選股票A 周濤 2025-05-22 0.9689 0.9689 -0.0064 -0.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 011825 浙商匯金量化臻選股票C 周濤 2025-05-22 0.9503 0.9503 -0.0062 -0.65% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014083 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 王宇超,程嘉偉 2025-05-22 1.1366 1.1366 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014084 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 王宇超,程嘉偉 2025-05-22 1.1287 1.1287 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014490 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 蔡瑋菁,程嘉偉 2025-05-22 1.1159 1.1159 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 014491 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 蔡瑋菁,程嘉偉 2025-05-22 1.1123 1.1123 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 014492 浙商匯金興利增強債券A 蔡瑋菁,馬斌博 2025-05-22 0.9903 0.9903 -0.0035 -0.35% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 014493 浙商匯金興利增強債券C 蔡瑋菁,馬斌博 2025-05-22 0.9777 0.9777 -0.0035 -0.36% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015836 浙商匯金聚瑞債券A 程嘉偉 2025-05-22 1.0589 1.0799 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015837 浙商匯金聚瑞債券C 程嘉偉 2025-05-22 1.0534 1.0744 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 016792 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 程嘉偉,白嚴(yán) 2025-05-22 1.0598 1.0862 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 017917 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 宋青濤 2025-05-21 1.0346 1.0346 0.0028 0.27% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 宋青濤 2025-05-21 1.0142 1.0142 0.0028 0.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021696 浙商匯金聚悅利率債A 程嘉偉 2025-05-22 1.0173 1.0253 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021697 浙商匯金聚悅利率債C 程嘉偉 2025-05-22 1.0158 1.0238 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 周文超 2025-05-22 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021860 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 周文超 2025-05-22 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022000 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 周文超 2025-05-22 1.0355 1.0355 -0.0018 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022001 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 周文超 2025-05-22 1.0327 1.0327 -0.0018 -0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 022815 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 宋怡健 2025-05-22 1.0035 1.0035 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 022816 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 宋怡健 2025-05-22 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023879 浙商匯金中證A500指數(shù)A 陳顧君,周文超 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023880 浙商匯金中證A500指數(shù)C 陳顧君,周文超 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 趙語濤 2025-05-22 1.4256 1.4256 -0.0015 -0.11% 基金資料 凈值查詢
Reits 508001 浙商滬杭甬REIT 侯顯夫,王侃,周建鑒 2023-12-31 6.8779 8.5737 0.0223 0.33% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 512190 浙商之江鳳凰ETF 馬斌博 2025-05-22 1.9260 1.9260 0.0016 0.08% 基金資料 凈值查詢