廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(014665)

今天最新凈值 1.0348 0.0009 0.0900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0348
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：3.4182億
最近資產(chǎn)：3.49億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：楊喆宋家驥

近一季廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)(014665)基金累計收益率1.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0348	1.0348	0.0042	0.41%
2025-05-20	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0348	1.0348	1.0339	1.0339	0.0009	0.09%
2025-05-19	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0339	1.0339	1.0325	1.0325	0.0014	0.14%
2025-05-16	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2025-05-15	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0366	1.0366	-0.0046	-0.44%
2025-05-14	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2025-05-13	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2025-05-12	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0357	1.0357	1.0374	1.0374	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2025-05-08	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0373	1.0373	1.0365	1.0365	0.0008	0.08%

2025-05-07	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0365	1.0365	1.0355	1.0355	0.0010	0.10%
2025-05-06	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0355	1.0355	1.0323	1.0323	0.0032	0.31%
2025-04-30	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0323	1.0323	1.0327	1.0327	-0.0004	-0.04%
2025-04-29	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0327	1.0327	1.0310	1.0310	0.0017	0.16%
2025-04-28	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0310	1.0310	1.0316	1.0316	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0316	1.0316	1.0319	1.0319	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2025-04-23	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0311	1.0311	1.0376	1.0376	-0.0065	-0.63%
2025-04-22	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0376	1.0376	1.0336	1.0336	0.0040	0.39%
2025-04-21	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0336	1.0336	1.0315	1.0315	0.0021	0.20%
2025-04-18	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2025-04-17	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2025-04-16	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0309	1.0309	1.0284	1.0284	0.0025	0.24%
2025-04-15	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2025-04-14	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0281	1.0281	1.0262	1.0262	0.0019	0.19%

2025-04-11	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0262	1.0262	1.0246	1.0246	0.0016	0.16%
2025-04-10	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0246	1.0246	1.0203	1.0203	0.0043	0.42%
2025-04-09	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0203	1.0203	1.0183	1.0183	0.0020	0.20%
2025-04-08	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0183	1.0183	1.0169	1.0169	0.0014	0.14%
2025-04-07	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0169	1.0169	1.0291	1.0291	-0.0122	-1.19%
2025-04-03	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0291	1.0291	1.0259	1.0259	0.0032	0.31%
2025-04-02	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0259	1.0259	1.0240	1.0240	0.0019	0.19%
2025-04-01	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0240	1.0240	1.0223	1.0223	0.0017	0.17%
2025-03-31	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2025-03-28	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0221	1.0221	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%
2025-03-27	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2025-03-26	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0219	1.0219	1.0211	1.0211	0.0008	0.08%
2025-03-25	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0211	1.0211	1.0198	1.0198	0.0013	0.13%
2025-03-24	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2025-03-21	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0187	1.0187	1.0211	1.0211	-0.0024	-0.24%
2025-03-20	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0211	1.0211	1.0197	1.0197	0.0014	0.14%
2025-03-19	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0197	1.0197	1.0182	1.0182	0.0015	0.15%
2025-03-18	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0182	1.0182	1.0170	1.0170	0.0012	0.12%
2025-03-17	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0170	1.0170	1.0201	1.0201	-0.0031	-0.30%
2025-03-14	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0201	1.0201	1.0158	1.0158	0.0043	0.42%
2025-03-13	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2025-03-12	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0157	1.0157	1.0148	1.0148	0.0009	0.09%
2025-03-11	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0148	1.0148	1.0175	1.0175	-0.0027	-0.27%
2025-03-10	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0175	1.0175	1.0185	1.0185	-0.0010	-0.10%
2025-03-07	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0218	1.0218	-0.0033	-0.32%
2025-03-06	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%
2025-03-05	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0209	1.0209	1.0190	1.0190	0.0019	0.19%
2025-03-04	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2025-03-03	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0184	1.0184	1.0170	1.0170	0.0014	0.14%
2025-02-28	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0170	1.0170	1.0217	1.0217	-0.0047	-0.46%
2025-02-27	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0217	1.0217	1.0229	1.0229	-0.0012	-0.12%
2025-02-26	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0229	1.0229	1.0208	1.0208	0.0021	0.21%
2025-02-25	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0208	1.0208	1.0223	1.0223	-0.0015	-0.15%
2025-02-24	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0223	1.0223	1.0250	1.0250	-0.0027	-0.26%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)多策略混合	1.5930	0.63%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A	2.3995	0.61%
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A	1.5427	0.45%
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C	1.5244	0.44%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A	1.8233	0.44%
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C	0.8118	0.40%
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A	0.8179	0.39%
廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A	1.4909	0.38%
廣發(fā)睿合混合A	0.9248	0.35%
廣發(fā)睿合混合C	0.9132	0.35%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(014665)