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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(017918)

今天最新凈值 1.0114 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0110 -0.0004 -0.0383%
  • 累計凈值：1.0114
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近一月浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017918)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0114 1.0114 0.0028 0.28%
2025-05-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2025-05-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-05-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-05-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-05-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0064 1.0064 0.0028 0.28%
2025-05-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0092 1.0092 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2025-05-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0090 1.0090 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70%
2025-04-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-04-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22%
2025-04-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-04-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0010 1.0010 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%