搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(017918)

今天最新凈值 1.0114 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0110 -0.0004 -0.0383%
  • 累計凈值：1.0114
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經理：宋青濤
近一季浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017918)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0114 1.0114 0.0028 0.28%
2025-05-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2025-05-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-05-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-05-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-05-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0064 1.0064 0.0028 0.28%
2025-05-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0092 1.0092 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2025-05-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0090 1.0090 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70%
2025-04-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-04-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22%
2025-04-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-04-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0010 1.0010 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%
2025-04-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9808 0.9808 0.0178 1.81%
2025-04-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9749 0.9749 0.0059 0.61%
2025-04-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9746 0.9746 0.0003 0.03%
2025-04-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9726 0.9726 0.0020 0.21%
2025-04-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9756 0.9756 -0.0030 -0.31%
2025-04-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9782 0.9782 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9745 0.9745 0.0037 0.38%
2025-04-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9702 0.9702 0.0043 0.44%
2025-04-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9612 0.9612 0.0090 0.94%
2025-04-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9542 0.9542 0.0070 0.73%
2025-04-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9528 0.9528 0.0014 0.15%
2025-04-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9901 0.9901 -0.0373 -3.77%
2025-04-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9947 0.9947 -0.0046 -0.46%
2025-04-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-04-01 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-03-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9953 0.9953 -0.0047 -0.47%
2025-03-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9985 0.9985 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9972 0.9972 0.0013 0.13%
2025-03-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9957 0.9957 0.0015 0.15%
2025-03-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9981 0.9981 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0078 1.0078 -0.0089 -0.88%
2025-03-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0102 1.0102 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0128 1.0128 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-03-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0039 1.0039 0.0080 0.80%
2025-03-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0098 1.0098 -0.0059 -0.58%
2025-03-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0131 1.0131 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0151 1.0151 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0012 1.0012 0.0139 1.39%
2025-03-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9968 0.9968 0.0044 0.44%
2025-03-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9901 0.9901 0.0067 0.68%
2025-03-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9917 0.9917 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9917 0.9917 1.0116 1.0116 -0.0199 -1.97%
2025-02-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0170 1.0170 -0.0054 -0.53%
2025-02-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0127 1.0127 0.0043 0.42%
2025-02-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0156 1.0156 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0177 1.0177 -0.0021 -0.21%