浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(017918)
今天最新凈值
1.0095
0.0010 0.1000%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0110
-0.0004 -0.0383%
- 累計(jì)凈值：1.0095
- 成立日期：2023-07-31
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1042億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋青濤
近一周浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢(xún)
近一周,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017918)基金累計(jì)收益率-0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
017918 |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
017918 |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
017918 |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
017918 |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0036 |
-0.36% |
