| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
|
000732 |
中原英石貨幣A |
趙梓峰、翁錫赟 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
000733 |
中原英石貨幣B |
翁錫赟、趙梓峰 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000986 |
太平靈活配置 |
趙梓峰 |
2025-05-21 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003398 |
太平日日金貨幣A |
翁錫赟 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003399 |
太平日日金貨幣B |
翁錫赟 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004330 |
太平日日鑫貨幣A |
翁錫赟 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004331 |
太平日日鑫貨幣B |
翁錫赟 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005270 |
太平改革紅利精選混合 |
梁鵬 |
2025-05-21 |
1.2978 |
1.4178 |
0.0045 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005872 |
太平恒利純債 |
潘莉 |
2025-05-21 |
1.0512 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
006973 |
太平睿盈混合A |
吳超,林開盛,陳曉 |
2025-05-21 |
1.0569 |
1.3069 |
0.0017 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
007107 |
太平MSCI香港價值增強A |
徐磊 |
2025-05-21 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0088 |
0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007108 |
太平MSCI香港價值增強C |
徐磊 |
2025-05-21 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0085 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007545 |
太平恒安三個月定開債 |
吳超 |
2025-05-21 |
1.0537 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
吳超 |
2025-05-21 |
1.0767 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009088 |
太平中債1-3年政策性金融債C |
吳超 |
2025-05-21 |
1.0394 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009118 |
太平恒睿純債債券 |
潘莉 |
2025-05-21 |
1.0905 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009533 |
太平恒澤63個月定開 |
吳超 |
2025-05-16 |
1.0198 |
1.1848 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009537 |
太平行業(yè)優(yōu)選股票A |
林開盛 |
2025-05-21 |
0.8374 |
0.8874 |
-0.0033 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009538 |
太平行業(yè)優(yōu)選股票C |
林開盛 |
2025-05-21 |
0.8176 |
0.8676 |
-0.0032 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
010165 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 |
陳曉 |
2025-05-21 |
1.0086 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏債 |
010268 |
太平睿安混合A |
陳曉 |
2025-05-21 |
0.8561 |
0.9031 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010269 |
太平睿安混合C |
陳曉 |
2025-05-21 |
0.8366 |
0.8836 |
-0.0008 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010476 |
太平恒久純債 |
吳超 |
2025-05-21 |
1.0377 |
1.4327 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010896 |
太平價值增長股票A |
梁鵬 |
2025-05-21 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0049 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010897 |
太平價值增長股票C |
梁鵬 |
2025-05-21 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0048 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
吳超 |
2025-05-21 |
1.1010 |
1.1160 |
0.0009 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013260 |
太平睿享混合A |
陳曉,吳超 |
2025-05-21 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013261 |
太平睿享混合C |
陳曉,吳超 |
2025-05-21 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013414 |
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 |
梁鵬 |
2025-05-21 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0036 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013422 |
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 |
常璐 |
2025-05-21 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0007 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
014055 |
太平恒興純債 |
趙巖 |
2025-05-21 |
1.0671 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
014056 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 |
甘源 |
2025-05-21 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015437 |
太平安元債券A |
陳曉,甘源 |
2025-05-21 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015449 |
太平安元債券C |
陳曉,甘源 |
2025-05-21 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015466 |
太平中證1000指數(shù)增強A |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015467 |
太平中證1000指數(shù)增強C |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015959 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 |
甘源,張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015961 |
太平恒信6個月定開債 |
趙巖 |
2025-05-21 |
1.0264 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016506 |
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 |
趙巖 |
2025-05-21 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017563 |
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
趙巖 |
2025-05-21 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018100 |
太平恒泰三個月定開債A |
趙巖 |
2025-05-21 |
1.0495 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018327 |
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A |
常璐 |
2025-05-21 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0113 |
1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018328 |
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C |
常璐 |
2025-05-21 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0112 |
1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020071 |
太平先進制造混合發(fā)起式A |
徐闖 |
2025-05-21 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0030 |
0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020072 |
太平先進制造混合發(fā)起式C |
徐闖 |
2025-05-21 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0030 |
0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021027 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
陸玲玲 |
2025-05-21 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0192 |
1.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021028 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
陸玲玲 |
2025-05-21 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0192 |
1.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021884 |
太平量化選股混合A |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0028 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021885 |
太平量化選股混合C |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0028 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022639 |
太平恒慶利率債A |
趙巖,張杰 |
2025-05-21 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022640 |
太平恒慶利率債C |
趙巖,張杰 |
2025-05-21 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
徐昊 |
2025-05-21 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0030 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023045 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C |
徐昊 |
2025-05-21 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0030 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023182 |
太平中證紅利指數(shù)A |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0078 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0077 |
0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023473 |
太平中證A500指數(shù)增強A |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023474 |
太平中證A500指數(shù)增強C |
張子權(quán) |
2025-05-21 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
