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太平豐潤一年定開債發(fā)起式(太平豐潤一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:014056)

今天最新凈值 1.0088 -0.0009 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0082 -0.0006 -0.0583%
  • 累計(jì)凈值：1.0088
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0215億
  • 最近資產(chǎn)：28.74億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：甘源 趙超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% -0.03% 0.58% 0.31% 4.03% 5.83% 4.97% 0.62%
同類排名 873/1276 871/1353 654/1344 488/1293 445/1158 406/968 465/781 -
太平豐潤一年定開債發(fā)起式重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.79% 0.22%
002352 順豐控股 0.0000 0.47% -1.34%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 0.46% -1.16%
603899 晨光股份 0.0000 0.44% -1.88%
01208 五礦資源 0.0000 0.43% 7.43%
000651 格力電器 0.0000 0.42% -1.10%
00753 中國國航 0.0000 0.40% -1.83%
09987 百勝中國 0.0000 0.39% -0.12%
603833 歐派家居 0.0000 0.39% -0.30%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.38% 0.05%
太平豐潤一年定開債發(fā)起式(014056)基金檔案
基金代碼 014056 基金簡稱 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-11~2021-11-16 成立日期 2021-11-18 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 甘源 趙超 基金托管人 基金公司 太平基金
最近資產(chǎn) 28.74億 最近份額 29.0215億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%