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太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式(太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014056)

今天最新凈值 1.0090 0.0018 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0099 0.0002 0.0187%
  • 累計(jì)凈值：1.0090
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0215億
  • 最近資產(chǎn)：28.74億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：甘源 趙超
近一季太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式|太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式(014056)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-05-20 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0090 1.0090 1.0072 1.0072 0.0018 0.18%
2025-05-19 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0072 1.0072 1.0062 1.0062 0.0010 0.10%
2025-05-16 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0069 1.0069 1.0077 1.0077 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0077 1.0077 1.0070 1.0070 0.0007 0.07%
2025-05-13 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-12 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-05-09 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-05-08 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0055 1.0055 1.0040 1.0040 0.0015 0.15%
2025-05-07 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2025-05-06 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0033 1.0033 1.0012 1.0012 0.0021 0.21%
2025-04-30 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-04-29 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-04-28 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-04-25 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-23 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2025-04-21 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-04-18 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2025-04-16 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-14 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14%
2025-04-11 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9994 0.9994 0.9965 0.9965 0.0029 0.29%
2025-04-09 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2025-04-08 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9949 0.9949 0.9920 0.9920 0.0029 0.29%
2025-04-07 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9920 0.9920 1.0046 1.0046 -0.0126 -1.25%
2025-04-03 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2025-04-02 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-04-01 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2025-03-31 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0013 1.0013 1.0033 1.0033 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0033 1.0033 1.0050 1.0050 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2025-03-26 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2025-03-25 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2025-03-21 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0036 1.0036 1.0057 1.0057 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0057 1.0057 1.0064 1.0064 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-03-18 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2025-03-17 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0055 1.0055 1.0005 1.0005 0.0050 0.50%
2025-03-13 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-03-12 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11%
2025-03-11 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0004 1.0004 1.0016 1.0016 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2025-03-05 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0002 1.0002 0.9991 0.9991 0.0011 0.11%
2025-03-04 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-03-03 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2025-02-28 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9974 0.9974 0.9989 0.9989 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9989 0.9989 0.9975 0.9975 0.0014 0.14%
2025-02-26 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2025-02-25 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 014056 太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%