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太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021027)

今天最新凈值 1.1334 0.0121 1.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1398 -0.0128 -1.1080%
  • 累計(jì)凈值：1.1334
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1211億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陸玲玲
近一季太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(021027)基金累計(jì)收益率9.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1526 1.1526 1.1334 1.1334 0.0192 1.69%
2025-05-20 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1334 1.1334 1.1213 1.1213 0.0121 1.08%
2025-05-19 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1213 1.1213 1.1134 1.1134 0.0079 0.71%
2025-05-16 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1134 1.1134 1.1016 1.1016 0.0118 1.07%
2025-05-15 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.1050 1.1050 -0.0034 -0.31%
2025-05-14 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22%
2025-05-13 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.0908 1.0908 0.0118 1.08%
2025-05-12 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0908 1.0908 1.1265 1.1265 -0.0357 -3.17%
2025-05-09 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1265 1.1265 1.1212 1.1212 0.0053 0.47%
2025-05-08 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1212 1.1212 1.1236 1.1236 -0.0024 -0.21%
2025-05-07 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1236 1.1236 1.1533 1.1533 -0.0297 -2.58%
2025-05-06 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1533 1.1533 1.1539 1.1539 -0.0006 -0.05%
2025-04-30 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1539 1.1539 1.1377 1.1377 0.0162 1.42%
2025-04-29 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1377 1.1377 1.1285 1.1285 0.0092 0.82%
2025-04-28 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1285 1.1285 1.1473 1.1473 -0.0188 -1.64%
2025-04-25 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1473 1.1473 1.1706 1.1706 -0.0233 -1.99%
2025-04-24 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1706 1.1706 1.1568 1.1568 0.0138 1.19%
2025-04-23 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1568 1.1568 1.1626 1.1626 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1626 1.1626 1.1252 1.1252 0.0374 3.32%
2025-04-21 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1252 1.1252 1.1026 1.1026 0.0226 2.05%
2025-04-18 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.1051 1.1051 -0.0025 -0.23%
2025-04-17 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1065 1.1065 1.1314 1.1314 -0.0249 -2.20%
2025-04-15 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1314 1.1314 1.1367 1.1367 -0.0053 -0.47%
2025-04-14 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1367 1.1367 1.1131 1.1131 0.0236 2.12%
2025-04-11 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1131 1.1131 1.0811 1.0811 0.0320 2.96%
2025-04-10 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0811 1.0811 1.0620 1.0620 0.0191 1.80%
2025-04-09 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0596 1.0596 0.0024 0.23%
2025-04-08 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0413 1.0413 0.0183 1.76%
2025-04-07 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.1686 1.1686 -0.1273 -10.89%
2025-04-03 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1686 1.1686 1.1742 1.1742 -0.0056 -0.48%
2025-04-02 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1742 1.1742 1.1734 1.1734 0.0008 0.07%
2025-04-01 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1734 1.1734 1.1224 1.1224 0.0510 4.54%
2025-03-31 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1224 1.1224 1.1321 1.1321 -0.0097 -0.86%
2025-03-28 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1321 1.1321 1.1150 1.1150 0.0171 1.53%
2025-03-27 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.0737 1.0737 0.0413 3.85%
2025-03-26 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.0721 1.0721 0.0016 0.15%
2025-03-25 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0760 1.0760 -0.0039 -0.36%
2025-03-24 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0760 1.0760 1.0855 1.0855 -0.0095 -0.88%
2025-03-21 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.1200 1.1200 -0.0345 -3.08%
2025-03-20 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1153 1.1153 0.0047 0.42%
2025-03-19 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1153 1.1153 1.1017 1.1017 0.0136 1.23%
2025-03-18 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.0814 1.0814 0.0203 1.88%
2025-03-17 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0814 1.0814 1.0793 1.0793 0.0021 0.19%
2025-03-14 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0793 1.0793 1.0590 1.0590 0.0203 1.92%
2025-03-13 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0621 1.0621 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0758 1.0758 -0.0137 -1.27%
2025-03-11 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0759 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0894 1.0894 -0.0135 -1.24%
2025-03-07 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0894 1.0894 1.0909 1.0909 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0909 1.0909 1.0795 1.0795 0.0114 1.06%
2025-03-05 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0795 1.0795 1.0706 1.0706 0.0089 0.83%
2025-03-04 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0711 1.0711 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0711 1.0711 1.0739 1.0739 -0.0028 -0.26%
2025-02-28 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0739 1.0739 1.0992 1.0992 -0.0253 -2.30%
2025-02-27 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0873 1.0873 0.0119 1.09%
2025-02-26 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0873 1.0873 1.0623 1.0623 0.0250 2.35%
2025-02-25 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0662 1.0662 -0.0039 -0.37%
2025-02-24 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0757 1.0757 -0.0095 -0.88%