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太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020071)

今天最新凈值 1.1443 0.0064 0.5600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1408 -0.0065 -0.5633%
  • 累計(jì)凈值：1.1443
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1779億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：徐闖
近一季太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(020071)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1473 1.1473 1.1443 1.1443 0.0030 0.26%
2025-05-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1443 1.1443 1.1379 1.1379 0.0064 0.56%
2025-05-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1379 1.1379 1.1441 1.1441 -0.0062 -0.54%
2025-05-16 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1441 1.1441 1.1299 1.1299 0.0142 1.26%
2025-05-15 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1299 1.1299 1.1471 1.1471 -0.0172 -1.50%
2025-05-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1471 1.1471 1.1479 1.1479 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1479 1.1479 1.1544 1.1544 -0.0065 -0.56%
2025-05-12 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1544 1.1544 1.1296 1.1296 0.0248 2.20%
2025-05-09 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1296 1.1296 1.1446 1.1446 -0.0150 -1.31%
2025-05-08 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1293 1.1293 0.0153 1.35%
2025-05-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1293 1.1293 1.1257 1.1257 0.0036 0.32%
2025-05-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1257 1.1257 1.1006 1.1006 0.0251 2.28%
2025-04-30 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1006 1.1006 1.0867 1.0867 0.0139 1.28%
2025-04-29 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0820 1.0820 0.0047 0.43%
2025-04-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0820 1.0820 1.0905 1.0905 -0.0085 -0.78%
2025-04-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0905 1.0905 1.0785 1.0785 0.0120 1.11%
2025-04-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0928 1.0928 -0.0143 -1.31%
2025-04-23 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0776 1.0776 0.0152 1.41%
2025-04-22 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0776 1.0776 1.0850 1.0850 -0.0074 -0.68%
2025-04-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0850 1.0850 1.0676 1.0676 0.0174 1.63%
2025-04-18 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0661 1.0661 0.0015 0.14%
2025-04-17 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-04-16 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0824 1.0824 -0.0166 -1.53%
2025-04-15 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0824 1.0824 1.0864 1.0864 -0.0040 -0.37%
2025-04-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0810 1.0810 0.0054 0.50%
2025-04-11 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0810 1.0810 1.0654 1.0654 0.0156 1.46%
2025-04-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0403 1.0403 0.0251 2.41%
2025-04-09 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0182 1.0182 0.0221 2.17%
2025-04-08 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0090 1.0090 0.0092 0.91%
2025-04-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.1345 1.1345 -0.1255 -11.06%
2025-04-03 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1606 1.1606 -0.0261 -2.25%
2025-04-02 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1606 1.1606 1.1611 1.1611 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1611 1.1611 1.1520 1.1520 0.0091 0.79%
2025-03-31 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1520 1.1520 1.1768 1.1768 -0.0248 -2.11%
2025-03-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1768 1.1768 1.1825 1.1825 -0.0057 -0.48%
2025-03-27 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1825 1.1825 1.1939 1.1939 -0.0114 -0.95%
2025-03-26 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1939 1.1939 1.1965 1.1965 -0.0026 -0.22%
2025-03-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1965 1.1965 1.2010 1.2010 -0.0045 -0.37%
2025-03-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2010 1.2010 1.2124 1.2124 -0.0114 -0.94%
2025-03-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2124 1.2124 1.2378 1.2378 -0.0254 -2.05%
2025-03-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2378 1.2378 1.2373 1.2373 0.0005 0.04%
2025-03-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2373 1.2373 1.2421 1.2421 -0.0048 -0.39%
2025-03-18 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2421 1.2421 1.2296 1.2296 0.0125 1.02%
2025-03-17 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2296 1.2296 1.2262 1.2262 0.0034 0.28%
2025-03-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2262 1.2262 1.1995 1.1995 0.0267 2.23%
2025-03-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.2155 1.2155 -0.0160 -1.32%
2025-03-12 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2155 1.2155 1.2135 1.2135 0.0020 0.16%
2025-03-11 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2135 1.2135 1.2174 1.2174 -0.0039 -0.32%
2025-03-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2174 1.2174 1.2208 1.2208 -0.0034 -0.28%
2025-03-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2208 1.2208 1.2255 1.2255 -0.0047 -0.38%
2025-03-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2255 1.2255 1.2076 1.2076 0.0179 1.48%
2025-03-05 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2076 1.2076 1.1924 1.1924 0.0152 1.27%
2025-03-04 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1924 1.1924 1.1891 1.1891 0.0033 0.28%
2025-03-03 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1891 1.1891 1.1809 1.1809 0.0082 0.69%
2025-02-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1809 1.1809 1.2257 1.2257 -0.0448 -3.66%
2025-02-27 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2257 1.2257 1.2291 1.2291 -0.0034 -0.28%
2025-02-26 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2291 1.2291 1.2076 1.2076 0.0215 1.78%
2025-02-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2076 1.2076 1.2108 1.2108 -0.0032 -0.26%
2025-02-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2108 1.2108 1.2096 1.2096 0.0012 0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%