太平中債1-3年政策性金融債A基金凈值查詢(009087)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1759
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：4.8020億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：吳超
近一季,太平中債1-3年政策性金融債A(009087)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0768 |
1.1760 |
1.0767 |
1.1759 |
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| 2025-05-21 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0767 |
1.1759 |
1.0768 |
1.1760 |
-0.0001 |
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| 2025-05-20 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0768 |
1.1760 |
1.0768 |
1.1760 |
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| 2025-05-19 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0768 |
1.1760 |
1.0766 |
1.1758 |
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| 2025-05-16 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.1763 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-14 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-12 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-09 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-07 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-29 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.1738 |
1.0746 |
1.1738 |
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| 2025-04-25 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-24 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.0746 |
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| 2025-04-23 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-22 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-21 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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-0.0002 |
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| 2025-04-17 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.0751 |
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| 2025-04-16 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.0751 |
1.1743 |
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| 2025-04-15 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0751 |
1.1743 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0753 |
1.1745 |
1.0753 |
1.1745 |
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| 2025-04-11 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.1741 |
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0.04% |
| 2025-04-10 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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0.05% |
| 2025-04-09 |
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太平中債1-3年政策性金融債A |
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0.04% |
| 2025-04-08 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0740 |
1.1732 |
1.0755 |
1.1747 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0755 |
1.1747 |
1.0743 |
1.1735 |
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| 2025-04-03 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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0.20% |
| 2025-04-02 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0722 |
1.1714 |
1.0716 |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.1708 |
1.0720 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0720 |
1.1712 |
1.0720 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0720 |
1.1712 |
1.0719 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0719 |
1.1711 |
1.0718 |
1.1710 |
0.0001 |
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| 2025-03-26 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0718 |
1.1710 |
1.0718 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0718 |
1.1710 |
1.0718 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0718 |
1.1710 |
1.0717 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0717 |
1.1709 |
1.0719 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0719 |
1.1711 |
1.0713 |
1.1705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0713 |
1.1705 |
1.0711 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0711 |
1.1703 |
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1.1701 |
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| 2025-03-17 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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1.1701 |
1.0717 |
1.1709 |
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-0.07% |
| 2025-03-14 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
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0.07% |
| 2025-03-12 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0706 |
1.1698 |
1.0690 |
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| 2025-03-11 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0690 |
1.1682 |
1.0699 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0699 |
1.1691 |
1.0698 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0698 |
1.1690 |
1.0713 |
1.1705 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0713 |
1.1705 |
1.0720 |
1.1712 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0720 |
1.1712 |
1.0721 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0721 |
1.1713 |
1.0721 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0721 |
1.1713 |
1.0704 |
1.1696 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0704 |
1.1696 |
1.0701 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0701 |
1.1693 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0710 |
1.1702 |
1.0708 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0708 |
1.1700 |
1.0705 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
009087 |
太平中債1-3年政策性金融債A |
1.0705 |
1.1697 |
1.0721 |
1.1713 |
-0.0016 |
-0.15% |
