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太平睿安混合C基金凈值查詢(010269)

今天最新凈值 0.8374 0.0006 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8345 -0.0021 -0.2496%
  • 累計(jì)凈值：0.8844
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5496億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 邵闖
近一季太平睿安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平睿安混合C(010269)基金累計(jì)收益率-2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010269 太平睿安混合C 0.8366 0.8836 0.8374 0.8844 -0.0008 -0.10%
2025-05-20 010269 太平睿安混合C 0.8374 0.8844 0.8368 0.8838 0.0006 0.07%
2025-05-19 010269 太平睿安混合C 0.8368 0.8838 0.8382 0.8852 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 010269 太平睿安混合C 0.8382 0.8852 0.8368 0.8838 0.0014 0.17%
2025-05-15 010269 太平睿安混合C 0.8368 0.8838 0.8420 0.8890 -0.0052 -0.62%
2025-05-14 010269 太平睿安混合C 0.8420 0.8890 0.8436 0.8906 -0.0016 -0.19%
2025-05-13 010269 太平睿安混合C 0.8436 0.8906 0.8451 0.8921 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 010269 太平睿安混合C 0.8451 0.8921 0.8401 0.8871 0.0050 0.60%
2025-05-09 010269 太平睿安混合C 0.8401 0.8871 0.8448 0.8918 -0.0047 -0.56%
2025-05-08 010269 太平睿安混合C 0.8448 0.8918 0.8433 0.8903 0.0015 0.18%
2025-05-07 010269 太平睿安混合C 0.8433 0.8903 0.8466 0.8936 -0.0033 -0.39%
2025-05-06 010269 太平睿安混合C 0.8466 0.8936 0.8421 0.8891 0.0045 0.53%
2025-04-30 010269 太平睿安混合C 0.8421 0.8891 0.8343 0.8813 0.0078 0.93%
2025-04-29 010269 太平睿安混合C 0.8343 0.8813 0.8304 0.8774 0.0039 0.47%
2025-04-28 010269 太平睿安混合C 0.8304 0.8774 0.8319 0.8789 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 010269 太平睿安混合C 0.8319 0.8789 0.8304 0.8774 0.0015 0.18%
2025-04-24 010269 太平睿安混合C 0.8304 0.8774 0.8343 0.8813 -0.0039 -0.47%
2025-04-23 010269 太平睿安混合C 0.8343 0.8813 0.8235 0.8705 0.0108 1.31%
2025-04-22 010269 太平睿安混合C 0.8235 0.8705 0.8272 0.8742 -0.0037 -0.45%
2025-04-21 010269 太平睿安混合C 0.8272 0.8742 0.8157 0.8627 0.0115 1.41%
2025-04-18 010269 太平睿安混合C 0.8157 0.8627 0.8180 0.8650 -0.0023 -0.28%
2025-04-17 010269 太平睿安混合C 0.8180 0.8650 0.8163 0.8633 0.0017 0.21%
2025-04-16 010269 太平睿安混合C 0.8163 0.8633 0.8190 0.8660 -0.0027 -0.33%
2025-04-15 010269 太平睿安混合C 0.8190 0.8660 0.8217 0.8687 -0.0027 -0.33%
2025-04-14 010269 太平睿安混合C 0.8217 0.8687 0.8191 0.8661 0.0026 0.32%
2025-04-11 010269 太平睿安混合C 0.8191 0.8661 0.8075 0.8545 0.0116 1.44%
2025-04-10 010269 太平睿安混合C 0.8075 0.8545 0.7966 0.8436 0.0109 1.37%
2025-04-09 010269 太平睿安混合C 0.7966 0.8436 0.7897 0.8367 0.0069 0.87%
2025-04-08 010269 太平睿安混合C 0.7897 0.8367 0.7958 0.8428 -0.0061 -0.77%
2025-04-07 010269 太平睿安混合C 0.7958 0.8428 0.8469 0.8939 -0.0511 -6.03%
2025-04-03 010269 太平睿安混合C 0.8469 0.8939 0.8583 0.9053 -0.0114 -1.33%
2025-04-02 010269 太平睿安混合C 0.8583 0.9053 0.8541 0.9011 0.0042 0.49%
2025-04-01 010269 太平睿安混合C 0.8541 0.9011 0.8545 0.9015 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 010269 太平睿安混合C 0.8545 0.9015 0.8559 0.9029 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 010269 太平睿安混合C 0.8559 0.9029 0.8613 0.9083 -0.0054 -0.63%
2025-03-27 010269 太平睿安混合C 0.8613 0.9083 0.8591 0.9061 0.0022 0.26%
2025-03-26 010269 太平睿安混合C 0.8591 0.9061 0.8534 0.9004 0.0057 0.67%
2025-03-25 010269 太平睿安混合C 0.8534 0.9004 0.8580 0.9050 -0.0046 -0.54%
2025-03-24 010269 太平睿安混合C 0.8580 0.9050 0.8580 0.9050 0.0000 0.00%
2025-03-21 010269 太平睿安混合C 0.8580 0.9050 0.8767 0.9237 -0.0187 -2.13%
2025-03-20 010269 太平睿安混合C 0.8767 0.9237 0.8799 0.9269 -0.0032 -0.36%
2025-03-19 010269 太平睿安混合C 0.8799 0.9269 0.8871 0.9341 -0.0072 -0.81%
2025-03-18 010269 太平睿安混合C 0.8871 0.9341 0.8864 0.9334 0.0007 0.08%
2025-03-17 010269 太平睿安混合C 0.8864 0.9334 0.8834 0.9304 0.0030 0.34%
2025-03-14 010269 太平睿安混合C 0.8834 0.9304 0.8699 0.9169 0.0135 1.55%
2025-03-13 010269 太平睿安混合C 0.8699 0.9169 0.8858 0.9328 -0.0159 -1.79%
2025-03-12 010269 太平睿安混合C 0.8858 0.9328 0.8841 0.9311 0.0017 0.19%
2025-03-11 010269 太平睿安混合C 0.8841 0.9311 0.8899 0.9369 -0.0058 -0.65%
2025-03-10 010269 太平睿安混合C 0.8899 0.9369 0.8909 0.9379 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 010269 太平睿安混合C 0.8909 0.9379 0.8910 0.9380 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 010269 太平睿安混合C 0.8910 0.9380 0.8835 0.9305 0.0075 0.85%
2025-03-05 010269 太平睿安混合C 0.8835 0.9305 0.8761 0.9231 0.0074 0.84%
2025-03-04 010269 太平睿安混合C 0.8761 0.9231 0.8674 0.9144 0.0087 1.00%
2025-03-03 010269 太平睿安混合C 0.8674 0.9144 0.8751 0.9221 -0.0077 -0.88%
2025-02-28 010269 太平睿安混合C 0.8751 0.9221 0.9007 0.9477 -0.0256 -2.84%
2025-02-27 010269 太平睿安混合C 0.9007 0.9477 0.9087 0.9557 -0.0080 -0.88%
2025-02-26 010269 太平睿安混合C 0.9087 0.9557 0.8981 0.9451 0.0106 1.18%
2025-02-25 010269 太平睿安混合C 0.8981 0.9451 0.9000 0.9470 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 010269 太平睿安混合C 0.9000 0.9470 0.9043 0.9513 -0.0043 -0.48%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%