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太平智行三個月定開混合發(fā)起式(太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(013422)

今天最新凈值 0.7182 -0.0007 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7145 -0.0037 -0.5218%
  • 累計凈值：0.7182
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0053億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：常璐
近一季太平智行三個月定開混合發(fā)起式|太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平智行三個月定開混合發(fā)起式(013422)基金累計收益率-1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7182 0.7182 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7189 0.7189 0.7125 0.7125 0.0064 0.90%
2025-05-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7139 0.7139 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%
2025-05-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7219 0.7219 -0.0082 -1.14%
2025-05-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7219 0.7219 0.7198 0.7198 0.0021 0.29%
2025-05-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7216 0.7216 -0.0018 -0.25%
2025-05-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7216 0.7216 0.7125 0.7125 0.0091 1.28%
2025-05-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7152 0.7152 -0.0027 -0.38%
2025-05-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7152 0.7152 0.7137 0.7137 0.0015 0.21%
2025-05-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7161 0.7161 -0.0024 -0.34%
2025-05-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7066 0.7066 0.0095 1.34%
2025-04-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7066 0.7066 0.6979 0.6979 0.0087 1.25%
2025-04-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6979 0.6979 0.6875 0.6875 0.0104 1.51%
2025-04-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6875 0.6875 0.6858 0.6858 0.0017 0.25%
2025-04-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2025-04-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-04-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6855 0.6855 0.6783 0.6783 0.0072 1.06%
2025-04-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2025-04-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6804 0.6804 0.6681 0.6681 0.0123 1.84%
2025-04-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6681 0.6681 0.6708 0.6708 -0.0027 -0.40%
2025-04-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6708 0.6708 0.6691 0.6691 0.0017 0.25%
2025-04-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6691 0.6691 0.6769 0.6769 -0.0078 -1.15%
2025-04-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6769 0.6769 0.6748 0.6748 0.0021 0.31%
2025-04-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6748 0.6748 0.6708 0.6708 0.0040 0.60%
2025-04-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6708 0.6708 0.6659 0.6659 0.0049 0.74%
2025-04-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6659 0.6659 0.6523 0.6523 0.0136 2.08%
2025-04-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6523 0.6523 0.6446 0.6446 0.0077 1.19%
2025-04-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6446 0.6446 0.6489 0.6489 -0.0043 -0.66%
2025-04-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6489 0.6489 0.7113 0.7113 -0.0624 -8.77%
2025-04-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7113 0.7113 0.7223 0.7223 -0.0110 -1.52%
2025-04-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7223 0.7223 0.7190 0.7190 0.0033 0.46%
2025-04-01 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7190 0.7190 0.7198 0.7198 -0.0008 -0.11%
2025-03-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7202 0.7202 -0.0004 -0.06%
2025-03-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7202 0.7202 0.7225 0.7225 -0.0023 -0.32%
2025-03-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7225 0.7225 0.7237 0.7237 -0.0012 -0.17%
2025-03-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7237 0.7237 0.7213 0.7213 0.0024 0.33%
2025-03-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7213 0.7213 0.7366 0.7366 -0.0153 -2.08%
2025-03-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7366 0.7366 0.7330 0.7330 0.0036 0.49%
2025-03-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7330 0.7330 0.7454 0.7454 -0.0124 -1.66%
2025-03-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7454 0.7454 0.7568 0.7568 -0.0114 -1.51%
2025-03-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7568 0.7568 0.7663 0.7663 -0.0095 -1.24%
2025-03-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7663 0.7663 0.7616 0.7616 0.0047 0.62%
2025-03-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7616 0.7616 0.7615 0.7615 0.0001 0.01%
2025-03-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7615 0.7615 0.7450 0.7450 0.0165 2.21%
2025-03-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7450 0.7450 0.7526 0.7526 -0.0076 -1.01%
2025-03-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7526 0.7526 0.7492 0.7492 0.0034 0.45%
2025-03-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7492 0.7492 0.7440 0.7440 0.0052 0.70%
2025-03-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7440 0.7440 0.7437 0.7437 0.0003 0.04%
2025-03-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7437 0.7437 0.7465 0.7465 -0.0028 -0.38%
2025-03-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7465 0.7465 0.7295 0.7295 0.0170 2.33%
2025-03-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7295 0.7295 0.7161 0.7161 0.0134 1.87%
2025-03-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7116 0.7116 0.0045 0.63%
2025-03-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7116 0.7116 0.7199 0.7199 -0.0083 -1.15%
2025-02-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7199 0.7199 0.7455 0.7455 -0.0256 -3.43%
2025-02-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7455 0.7455 0.7540 0.7540 -0.0085 -1.13%
2025-02-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7540 0.7540 0.7507 0.7507 0.0033 0.44%
2025-02-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7507 0.7507 0.7596 0.7596 -0.0089 -1.17%
2025-02-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7596 0.7596 0.7598 0.7598 -0.0002 -0.03%