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太平行業(yè)優(yōu)選股票C(太平行業(yè)優(yōu)選C)基金凈值查詢(009538)

今天最新凈值 0.8216 0.0031 0.3800% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.8171 -0.0001 -0.0130%
  • 累計凈值：0.8716
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7200億
  • 最近資產：0.84億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經理：林開盛
近一季太平行業(yè)優(yōu)選股票C|太平行業(yè)優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平行業(yè)優(yōu)選股票C(009538)基金累計收益率-5.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8172 0.8672 0.8216 0.8716 -0.0044 -0.54%
2025-05-16 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8216 0.8716 0.8185 0.8685 0.0031 0.38%
2025-05-15 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8185 0.8685 0.8376 0.8876 -0.0191 -2.28%
2025-05-14 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8376 0.8876 0.8348 0.8848 0.0028 0.34%
2025-05-13 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8348 0.8848 0.8418 0.8918 -0.0070 -0.83%
2025-05-12 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8418 0.8918 0.8237 0.8737 0.0181 2.20%
2025-05-09 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8237 0.8737 0.8427 0.8927 -0.0190 -2.25%
2025-05-08 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8427 0.8927 0.8328 0.8828 0.0099 1.19%
2025-05-07 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8328 0.8828 0.8405 0.8905 -0.0077 -0.92%
2025-05-06 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8405 0.8905 0.8135 0.8635 0.0270 3.32%
2025-04-30 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8135 0.8635 0.7845 0.8345 0.0290 3.70%
2025-04-29 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7845 0.8345 0.7711 0.8211 0.0134 1.74%
2025-04-28 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7711 0.8211 0.7835 0.8335 -0.0124 -1.58%
2025-04-25 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7835 0.8335 0.7757 0.8257 0.0078 1.01%
2025-04-24 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7757 0.8257 0.7836 0.8336 -0.0079 -1.01%
2025-04-23 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7836 0.8336 0.7599 0.8099 0.0237 3.12%
2025-04-22 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7599 0.8099 0.7717 0.8217 -0.0118 -1.53%
2025-04-21 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7717 0.8217 0.7487 0.7987 0.0230 3.07%
2025-04-18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7487 0.7987 0.7489 0.7989 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7489 0.7989 0.7514 0.8014 -0.0025 -0.33%
2025-04-16 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7514 0.8014 0.7578 0.8078 -0.0064 -0.84%
2025-04-15 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7578 0.8078 0.7640 0.8140 -0.0062 -0.81%
2025-04-14 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7640 0.8140 0.7599 0.8099 0.0041 0.54%
2025-04-11 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7599 0.8099 0.7418 0.7918 0.0181 2.44%
2025-04-10 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7418 0.7918 0.7265 0.7765 0.0153 2.11%
2025-04-09 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7265 0.7765 0.7178 0.7678 0.0087 1.21%
2025-04-08 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7178 0.7678 0.7350 0.7850 -0.0172 -2.34%
2025-04-07 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7350 0.7850 0.8609 0.9109 -0.1259 -14.62%
2025-04-03 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8609 0.9109 0.8904 0.9404 -0.0295 -3.31%
2025-04-02 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8904 0.9404 0.8768 0.9268 0.0136 1.55%
2025-04-01 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8768 0.9268 0.8866 0.9366 -0.0098 -1.11%
2025-03-31 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8866 0.9366 0.8903 0.9403 -0.0037 -0.42%
2025-03-28 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8903 0.9403 0.9018 0.9518 -0.0115 -1.28%
2025-03-27 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9018 0.9518 0.9018 0.9518 0.0000 0.00%
2025-03-26 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9018 0.9518 0.8899 0.9399 0.0119 1.34%
2025-03-25 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8899 0.9399 0.9092 0.9592 -0.0193 -2.12%
2025-03-24 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9092 0.9592 0.9126 0.9626 -0.0034 -0.37%
2025-03-21 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9126 0.9626 0.9520 1.0020 -0.0394 -4.14%
2025-03-20 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9520 1.0020 0.9503 1.0003 0.0017 0.18%
2025-03-19 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9503 1.0003 0.9609 1.0109 -0.0106 -1.10%
2025-03-18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9609 1.0109 0.9577 1.0077 0.0032 0.33%
2025-03-17 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9577 1.0077 0.9558 1.0058 0.0019 0.20%
2025-03-14 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9558 1.0058 0.9240 0.9740 0.0318 3.44%
2025-03-13 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9240 0.9740 0.9620 1.0120 -0.0380 -3.95%
2025-03-12 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9620 1.0120 0.9605 1.0105 0.0015 0.16%
2025-03-11 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9605 1.0105 0.9739 1.0239 -0.0134 -1.38%
2025-03-10 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9739 1.0239 0.9748 1.0248 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9748 1.0248 0.9709 1.0209 0.0039 0.40%
2025-03-06 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9709 1.0209 0.9430 0.9930 0.0279 2.96%
2025-03-05 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9430 0.9930 0.9166 0.9666 0.0264 2.88%
2025-03-04 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9166 0.9666 0.8814 0.9314 0.0352 3.99%
2025-03-03 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8814 0.9314 0.8956 0.9456 -0.0142 -1.59%
2025-02-28 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.8956 0.9456 0.9575 1.0075 -0.0619 -6.46%
2025-02-27 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9575 1.0075 0.9679 1.0179 -0.0104 -1.07%
2025-02-26 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9679 1.0179 0.9614 1.0114 0.0065 0.68%
2025-02-25 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9614 1.0114 0.9452 0.9952 0.0162 1.71%
2025-02-24 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9452 0.9952 0.9522 1.0022 -0.0070 -0.74%
2025-02-21 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9522 1.0022 0.9212 0.9712 0.0310 3.37%
2025-02-20 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.9212 0.9712 0.9084 0.9584 0.0128 1.41%