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太平恒信6個月定開債 - 基金主頁(代碼:015961)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0265 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0985
成立日期：2022-11-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.3427億
最近資產(chǎn)：7.56億
基金公司：太平基金
基金經(jīng)理：趙巖

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.56%	0.02%	0.42%	1.08%	3.82%	8.07%	-	9.97%
同類排名	1088/2970	1492/3056	108/3058	175/2996	699/2654	606/2151	0/2038	-

太平恒信6個月定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0320元

太平恒信6個月定開債(015961)基金檔案

基金代碼	015961	基金簡稱	太平恒信6個月定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2022-10-24~2022-11-16	成立日期	2022-11-17	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	趙巖	基金托管人		基金公司	太平基金
最近資產(chǎn)	7.56億	最近份額	7.3427億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

太平基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A	0.9769	0.34%
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C	0.9665	0.33%
太平MSCI香港價值增強C	1.4069	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A	1.0227	0.28%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C	1.0218	0.28%
太平MSCI香港價值增強A	1.4444	0.27%
太平智遠三個月定期開放股票發(fā)起式	0.7864	0.04%
太平恒久純債	1.0381	0.02%
太平恒興純債	1.0673	0.02%
太平恒慶利率債A	1.0019	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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