| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 指數(shù)型-股票 |
002076 |
浙商中證500增強(qiáng)A |
呂文曄 |
2025-05-22 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0119 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002077 |
浙商日添利A |
洪慧梅 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002078 |
浙商日添利B |
洪慧梅 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002279 |
浙商惠盈純債A |
洪慧梅 |
2025-05-22 |
1.0750 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002830 |
浙商惠豐定開債 |
呂文曄 |
2025-05-22 |
1.0604 |
1.3234 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002909 |
浙商惠享純債 |
呂文曄 |
2023-03-24 |
1.0123 |
1.2133 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002967 |
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
查曉磊 |
2025-05-22 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0140 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003220 |
浙商惠利純債A |
呂文曄 |
2025-05-22 |
1.0676 |
1.3184 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003314 |
浙商惠南純債債券 |
呂文曄 |
2025-05-22 |
1.0836 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003549 |
浙商惠裕純債A |
呂文曄 |
2025-05-22 |
1.0426 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 貨幣型-普通貨幣 |
003874 |
浙商日添金貨幣A |
呂文曄 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003875 |
浙商日添金貨幣B |
呂文曄 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
005335 |
浙商全景消費(fèi)混合A |
倪權(quán)生,劉宏達(dá) |
2025-05-22 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0034 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
006102 |
浙商豐利增強(qiáng)債券 |
查曉磊,周錦程 |
2025-05-22 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0035 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006284 |
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 |
周錦程 |
2025-05-22 |
1.0275 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006628 |
浙商豐盈純債六個月定開 |
|
2020-07-03 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007177 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A |
查曉磊,向偉 |
2025-05-22 |
1.1709 |
1.4624 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007178 |
浙商中華預(yù)期高股息A |
查曉磊,劉宏達(dá),王劍 |
2025-05-22 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0040 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007179 |
浙商豐順純債債券 |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.0630 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007216 |
浙商中華預(yù)期高股息C |
查曉磊,劉宏達(dá),王劍 |
2025-05-22 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0039 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
007217 |
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
查曉磊,向偉 |
2025-05-22 |
1.1447 |
1.4262 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007224 |
浙商惠泉3個月定開債A |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.0482 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007225 |
浙商惠泉3個月定開債C |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.0455 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007368 |
浙商滬港深精選混合A |
劉宏達(dá) |
2025-05-22 |
1.0518 |
1.2118 |
-0.0074 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007369 |
浙商滬港深精選混合C |
劉宏達(dá) |
2025-05-22 |
1.0260 |
1.1765 |
-0.0073 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007459 |
浙商惠睿純債債券 |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.0447 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007587 |
浙商豐裕純債債券A |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.0837 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007588 |
浙商豐裕純債債券C |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.0472 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008505 |
浙商中短債A |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
008506 |
浙商中短債C |
周錦程,劉愛民 |
2025-05-22 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
008605 |
浙商惠民純債C |
周錦程,劉愛民 |
2022-10-14 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009175 |
浙商中債1-5年政策性金融債A |
劉愛民 |
2023-08-04 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009176 |
浙商中債1-5年政策性金融債C |
劉愛民 |
2023-08-04 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
查曉磊,周錦程 |
2025-05-22 |
1.0438 |
1.1170 |
-0.0017 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
查曉磊,周錦程 |
2025-05-22 |
1.0235 |
1.0910 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009568 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A |
查曉磊 |
2025-05-22 |
1.0503 |
1.0680 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009569 |
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C |
查曉磊 |
2025-05-22 |
1.0269 |
1.0427 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009677 |
浙商智多益穩(wěn)健一年持有期混合A |
周錦程,查曉磊 |
2022-09-23 |
1.0116 |
1.0166 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009678 |
浙商智多益穩(wěn)健一年持有期混合C |
周錦程,查曉磊 |
2022-09-23 |
1.0091 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009679 |
浙商惠隆39個月定開債券 |
劉愛民 |
2025-05-16 |
1.0365 |
1.1478 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010148 |
浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合A |
查曉磊,陳鵬輝 |
2025-05-22 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0069 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010149 |
浙商智選經(jīng)濟(jì)動能混合C |
查曉磊,陳鵬輝 |
2025-05-22 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0069 |
-1.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010381 |
浙商智選價值混合A |
賈騰 |
2025-05-22 |
0.9375 |
0.9581 |
-0.0045 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010382 |
浙商智選價值混合C |
賈騰 |
2025-05-22 |
0.9205 |
0.9387 |
-0.0044 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010539 |
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A |
查曉磊 |
2025-05-22 |
1.0454 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010540 |
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C |
查曉磊 |
2025-05-22 |
1.0301 |
1.0401 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010552 |
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A |
查曉磊,向偉 |
2025-05-22 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0042 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010553 |
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C |
查曉磊,向偉 |
2025-05-22 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0042 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010749 |
浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A |
向偉 |
2024-03-19 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0045 |
-0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010750 |
浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C |
向偉 |
2024-03-19 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0044 |
-0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010777 |
浙商智選家居股票A |
陳鵬輝,賈騰 |
2024-03-19 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0002 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010778 |
浙商智選家居股票C |
陳鵬輝,賈騰 |
2024-03-19 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0002 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011179 |
浙商智選食品飲料股票A |
陳鵬輝,賈騰 |
2024-03-19 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0041 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011180 |
浙商智選食品飲料股票C |
陳鵬輝,賈騰 |
2024-03-19 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0040 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012268 |
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A |
向偉,陳亞芳 |
2025-05-22 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012269 |
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C |
向偉,陳亞芳 |
2025-05-22 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
013231 |
浙商智多盈債券A |
陳亞芳 |
2025-05-22 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
013232 |
浙商智多盈債券C |
陳亞芳 |
2025-05-22 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015189 |
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) |
管宇 |
2025-05-20 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015373 |
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A |
王斌 |
2025-05-22 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0029 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015374 |
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C |
王斌 |
2025-05-22 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0029 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
150076 |
浙商滬深300指數(shù)分級穩(wěn)健 |
關(guān)永祥 |
2018-08-17 |
1.0280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
150077 |
浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 |
關(guān)永祥 |
2018-08-17 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0240 |
-1.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
166801 |
浙商聚潮新思維混合A |
張文潔 |
2025-05-22 |
2.9080 |
4.1710 |
-0.0060 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
166802 |
浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A |
關(guān)永祥 |
2025-05-22 |
1.8268 |
1.9818 |
-0.0004 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
166803 |
浙商惠民純債A |
周錦程,劉愛民 |
2022-12-02 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
680001 |
浙商聚潮策略配置混合 |
莫華寅 |
2018-02-23 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
686868 |
浙商聚盈純債債券A |
洪慧梅、莫華寅 |
2025-05-22 |
1.1163 |
1.5471 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
686869 |
浙商聚盈純債債券C |
洪慧梅、莫華寅 |
2025-05-22 |
1.1104 |
1.5090 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
688888 |
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A |
姜培正、方維 |
2025-05-22 |
1.4920 |
2.0930 |
-0.0090 |
-0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
