浙商日添利B - 基金主頁(代碼:002078)

每萬份收益0.4059

7日年化收益1.2990%

貨幣基金基金,無實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)

累計(jì)凈值：1.2990
成立日期：2015-12-08
基金類型：貨幣型-普通貨幣
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：4.59億元
基金公司：浙商基金
基金經(jīng)理：劉愛民趙柳燕牛冠群

浙商日添利B基金動(dòng)態(tài)

浙商日添利B 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A基金經(jīng)理變動(dòng)：增聘黃華,洪慧梅為基金經(jīng)理

蔣雯文自2020年10月30日起擔(dān)任中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合基金經(jīng)理，整個(gè)任職期間該基金收益為5.63%。
標(biāo)簽：收益率日至收益債券時(shí)間管理經(jīng)理關(guān)聯(lián)基金：浙商惠盈純債A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式中歐達(dá)安一年定開混合中歐鼎利債券C 中歐鼎利債券E
浙商日添利B 基金業(yè)績(jī)周報(bào)：QDII繼續(xù)走高固收類表現(xiàn)穩(wěn)定

貨幣市場(chǎng)基金期間平均7天年化收益率為3.11%，本周貨幣市場(chǎng)基金7天年化收益率較前期有所下降。收益率居前的有浙商日添利B、中融現(xiàn)金增利貨幣C、長(zhǎng)安貨幣B，區(qū)間7日年化收益率均值為5.5%、5.25%、4.96%。
標(biāo)簽： QDII 基金業(yè)績(jī) 關(guān)聯(lián)基金：信誠新雙盈分級(jí)債券信誠新雙盈分級(jí)債券B 上投摩根優(yōu)信增利債券C 博時(shí)大中華亞太精選中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 金鷹核心資源混合A 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選
浙商日添利B 基金業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)：各類型基金收益普漲高鐵、基建主題領(lǐng)先

債券基金平均收益率為0.43%，在1327只債基中，1295只債基收益為正或無虧損，占比98%。其中，中加豐潤(rùn)純債債券A、泰康安益純債債券C、嘉實(shí)豐益信用定期債券C收益率領(lǐng)先，收益率分別為75.95%、13.83%和9.36%。
標(biāo)簽：基金業(yè)績(jī) 基金收益類型基金關(guān)聯(lián)基金：中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 大成景利混合金鷹元禧混合A

浙商日添利B(002078)基金檔案

基金代碼	002078	基金簡(jiǎn)稱	浙商日添利B	基金全稱
發(fā)行日期	2015-11-26~2015-12-04	成立日期	2015-12-08	基金類型	貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理	劉愛民趙柳燕牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近資產(chǎn)	4.59億元	最近份額		成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A	1.1166	0.03%
浙商惠利純債A	1.0679	0.03%
浙商豐順純債	1.0633	0.03%
浙商惠睿純債債券	1.0450	0.03%
浙商豐裕純債債券C	1.0475	0.03%
浙商惠盈A	1.0752	0.02%
浙商惠裕純債A	1.0428	0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A	1.0484	0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C	1.0457	0.02%
浙商豐裕純債債券A	1.0839	0.02%

基金名稱	萬份收益	7日年化
銀華日利B	100.6543	132.2362%
銀華日利	100.5477	132.6598%
鑫元貨幣D	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣C	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣E	1.0000	1.0000%
工銀添益快線貨幣B	1.0000	1.0000%
工銀現(xiàn)金貨幣B	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣B	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣C	1.0000	1.0000%
銀華活錢寶貨幣D	1.0000	1.0000%

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浙商日添利B - 基金主頁(代碼:002078)