浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A基金凈值查詢(009181)
今天最新凈值
1.0438
0.0023 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0463
0.0008 0.0723%
- 累計凈值：1.1170
- 成立日期：2020-06-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1248億
- 最近資產(chǎn)：7.31億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 向偉 陳亞芳 胡羿
近一季浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A(009181)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0455 |
1.1187 |
1.0438 |
1.1170 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0438 |
1.1170 |
1.0415 |
1.1147 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0415 |
1.1147 |
1.0405 |
1.1137 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0405 |
1.1137 |
1.0411 |
1.1143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0411 |
1.1143 |
1.0437 |
1.1169 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0437 |
1.1169 |
1.0428 |
1.1160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0428 |
1.1160 |
1.0414 |
1.1146 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0414 |
1.1146 |
1.0413 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0413 |
1.1145 |
1.0400 |
1.1132 |
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0.12% |
| 2025-05-08 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0400 |
1.1132 |
1.0381 |
1.1113 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0381 |
1.1113 |
1.0367 |
1.1099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0367 |
1.1099 |
1.0344 |
1.1076 |
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0.22% |
| 2025-04-30 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0344 |
1.1076 |
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1.1094 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0362 |
1.1094 |
1.0370 |
1.1102 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0370 |
1.1102 |
1.0368 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0368 |
1.1100 |
1.0367 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0367 |
1.1099 |
1.0358 |
1.1090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0358 |
1.1090 |
1.0367 |
1.1099 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0367 |
1.1099 |
1.0353 |
1.1085 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0353 |
1.1085 |
1.0354 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0354 |
1.1086 |
1.0346 |
1.1078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0346 |
1.1078 |
1.0345 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0345 |
1.1077 |
1.0334 |
1.1066 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0334 |
1.1066 |
1.0324 |
1.1056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0324 |
1.1056 |
1.0303 |
1.1035 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0303 |
1.1035 |
1.0308 |
1.1040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0308 |
1.1040 |
1.0274 |
1.1006 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0274 |
1.1006 |
1.0253 |
1.0985 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0253 |
1.0985 |
1.0222 |
1.0954 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0222 |
1.0954 |
1.0430 |
1.1162 |
-0.0208 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0430 |
1.1162 |
1.0425 |
1.1157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0425 |
1.1157 |
1.0412 |
1.1144 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0412 |
1.1144 |
1.0388 |
1.1120 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0388 |
1.1120 |
1.0391 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0391 |
1.1123 |
1.0401 |
1.1133 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0401 |
1.1133 |
1.0405 |
1.1137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0405 |
1.1137 |
1.0409 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0409 |
1.1141 |
1.0393 |
1.1125 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0393 |
1.1125 |
1.0369 |
1.1101 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0369 |
1.1101 |
1.0381 |
1.1113 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0381 |
1.1113 |
1.0383 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0383 |
1.1115 |
1.0376 |
1.1108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0376 |
1.1108 |
1.0370 |
1.1102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0370 |
1.1102 |
1.0377 |
1.1109 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0377 |
1.1109 |
1.0336 |
1.1068 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0336 |
1.1068 |
1.0326 |
1.1058 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0326 |
1.1058 |
1.0317 |
1.1049 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0317 |
1.1049 |
1.0310 |
1.1042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0310 |
1.1042 |
1.0312 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0312 |
1.1044 |
1.0321 |
1.1053 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0321 |
1.1053 |
1.0316 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0316 |
1.1048 |
1.0300 |
1.1032 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0300 |
1.1032 |
1.0294 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0294 |
1.1026 |
1.0285 |
1.1017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0285 |
1.1017 |
1.0321 |
1.1053 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0321 |
1.1053 |
1.0320 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0320 |
1.1052 |
1.0282 |
1.1014 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0282 |
1.1014 |
1.0308 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
009181 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A |
1.0308 |
1.1040 |
1.0306 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
