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浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A - 基金主頁(yè)(代碼:009568)

今天最新凈值 1.0503 -0.0007 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0016 -0.1490%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.01% 0.08% 1.48% 0.42% 3.48% 1.97% 2.51% 6.90%
同類(lèi)排名 1110/1325 514/1341 232/1343 644/1334 636/1290 874/1191 745/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-29 2023-12-29 2024-01-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0015元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A基金動(dòng)態(tài)
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.58% -0.59%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 2.43% -0.14%
03808 中國(guó)重汽 0.0000 2.35% -0.40%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.80% -0.13%
603871 嘉友國(guó)際 0.0000 1.80% -2.14%
06198 青島港 0.0000 1.68% -1.38%
603187 海容冷鏈 0.0000 1.17% -0.17%
00780 同程旅行 0.0000 0.97% 1.23%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.94% -0.47%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.64% -1.65%
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A(009568)基金檔案
基金代碼 009568 基金簡(jiǎn)稱 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-01~2020-07-17 成立日期 2020-07-23 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 周錦程 查曉磊 陳亞芳 劉俊杰 柴明 孫志剛 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 0.83億 最近份額 0.7874億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%