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浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C基金凈值查詢(010553)

今天最新凈值 0.8740 0.0038 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8716 -0.0024 -0.2728%
  • 累計凈值：0.8740
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3266億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
近一季浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C(010553)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8740 0.8740 -0.0042 -0.48%
2025-05-21 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8702 0.8702 0.0038 0.44%
2025-05-20 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8702 0.8702 0.8627 0.8627 0.0075 0.87%
2025-05-19 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8635 0.8635 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8667 0.8667 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8667 0.8667 0.8709 0.8709 -0.0042 -0.48%
2025-05-14 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8626 0.8626 0.0083 0.96%
2025-05-13 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8627 0.8627 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8492 0.8492 0.0135 1.59%
2025-05-09 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8475 0.8475 0.0017 0.20%
2025-05-08 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8436 0.8436 0.0039 0.46%
2025-05-07 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8429 0.8429 0.0007 0.08%
2025-05-06 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8338 0.8338 0.0091 1.09%
2025-04-30 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8351 0.8351 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8342 0.8342 0.0009 0.11%
2025-04-28 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8323 0.8323 0.0019 0.23%
2025-04-25 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8326 0.8326 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8339 0.8339 -0.0013 -0.16%
2025-04-23 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8283 0.8283 0.0056 0.68%
2025-04-22 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8283 0.8283 0.8243 0.8243 0.0040 0.49%
2025-04-21 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8243 0.8243 0.8239 0.8239 0.0004 0.05%
2025-04-18 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8239 0.8239 0.8259 0.8259 -0.0020 -0.24%
2025-04-17 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8228 0.8228 0.0031 0.38%
2025-04-16 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8324 0.8324 -0.0096 -1.15%
2025-04-15 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8324 0.8324 0.8360 0.8360 -0.0036 -0.43%
2025-04-14 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8332 0.8332 0.0028 0.34%
2025-04-11 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8323 0.8323 0.0009 0.11%
2025-04-10 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8249 0.8249 0.0074 0.90%
2025-04-09 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8159 0.8159 0.0090 1.10%
2025-04-08 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8159 0.8159 0.7904 0.7904 0.0255 3.23%
2025-04-07 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.7904 0.7904 0.8696 0.8696 -0.0792 -9.11%
2025-04-03 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8794 0.8794 -0.0098 -1.11%
2025-04-02 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8788 0.8788 0.0006 0.07%
2025-04-01 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8806 0.8806 -0.0018 -0.20%
2025-03-31 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8930 0.8930 -0.0124 -1.39%
2025-03-28 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8930 0.8930 0.8879 0.8879 0.0051 0.57%
2025-03-27 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8853 0.8853 0.0026 0.29%
2025-03-26 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8851 0.8851 0.0002 0.02%
2025-03-25 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8851 0.8851 0.8889 0.8889 -0.0038 -0.43%
2025-03-24 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8851 0.8851 0.0038 0.43%
2025-03-21 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8851 0.8851 0.8924 0.8924 -0.0073 -0.82%
2025-03-20 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8924 0.8924 0.9055 0.9055 -0.0131 -1.45%
2025-03-19 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.9055 0.9055 0.8983 0.8983 0.0072 0.80%
2025-03-18 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8929 0.8929 0.0054 0.60%
2025-03-17 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8893 0.8893 0.0036 0.40%
2025-03-14 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8694 0.8694 0.0199 2.29%
2025-03-13 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8750 0.8750 -0.0056 -0.64%
2025-03-12 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8816 0.8816 -0.0066 -0.75%
2025-03-11 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8785 0.8785 0.0031 0.35%
2025-03-10 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8794 0.8794 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8748 0.8748 0.0046 0.53%
2025-03-06 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8708 0.8708 0.0040 0.46%
2025-03-05 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8635 0.8635 0.0073 0.85%
2025-03-04 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8580 0.8580 0.0055 0.64%
2025-03-03 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8549 0.8549 0.0031 0.36%
2025-02-28 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8675 0.8675 -0.0126 -1.45%
2025-02-27 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8560 0.8560 0.0115 1.34%
2025-02-26 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8431 0.8431 0.0129 1.53%
2025-02-25 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8431 0.8431 0.8509 0.8509 -0.0078 -0.92%
2025-02-24 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8510 0.8510 -0.0001 -0.01%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%