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浙商智選價值混合C基金凈值查詢(010382)

今天最新凈值 0.9128 -0.0008 -0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9198 0.0070 0.7665%
  • 累計凈值：0.9310
  • 成立日期：2021-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3964億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：賈騰
近一季浙商智選價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智選價值混合C(010382)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9209 0.9391 0.9128 0.9310 0.0081 0.89%
2025-05-19 010382 浙商智選價值混合C 0.9128 0.9310 0.9136 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010382 浙商智選價值混合C 0.9136 0.9318 0.9170 0.9352 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 010382 浙商智選價值混合C 0.9170 0.9352 0.9215 0.9397 -0.0045 -0.49%
2025-05-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9215 0.9397 0.9128 0.9310 0.0087 0.95%
2025-05-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9128 0.9310 0.9130 0.9312 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9130 0.9312 0.8986 0.9168 0.0144 1.60%
2025-05-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8986 0.9168 0.8969 0.9151 0.0017 0.19%
2025-05-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8969 0.9151 0.8928 0.9110 0.0041 0.46%
2025-05-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8928 0.9110 0.8921 0.9103 0.0007 0.08%
2025-05-06 010382 浙商智選價值混合C 0.8921 0.9103 0.8826 0.9008 0.0095 1.08%
2025-04-30 010382 浙商智選價值混合C 0.8826 0.9008 0.8839 0.9021 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010382 浙商智選價值混合C 0.8839 0.9021 0.8829 0.9011 0.0010 0.11%
2025-04-28 010382 浙商智選價值混合C 0.8829 0.9011 0.8810 0.8992 0.0019 0.22%
2025-04-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8810 0.8992 0.8816 0.8998 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 010382 浙商智選價值混合C 0.8816 0.8998 0.8827 0.9009 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 010382 浙商智選價值混合C 0.8827 0.9009 0.8768 0.8950 0.0059 0.67%
2025-04-22 010382 浙商智選價值混合C 0.8768 0.8950 0.8724 0.8906 0.0044 0.50%
2025-04-21 010382 浙商智選價值混合C 0.8724 0.8906 0.8720 0.8902 0.0004 0.05%
2025-04-18 010382 浙商智選價值混合C 0.8720 0.8902 0.8741 0.8923 -0.0021 -0.24%
2025-04-17 010382 浙商智選價值混合C 0.8741 0.8923 0.8705 0.8887 0.0036 0.41%
2025-04-16 010382 浙商智選價值混合C 0.8705 0.8887 0.8811 0.8993 -0.0106 -1.20%
2025-04-15 010382 浙商智選價值混合C 0.8811 0.8993 0.8849 0.9031 -0.0038 -0.43%
2025-04-14 010382 浙商智選價值混合C 0.8849 0.9031 0.8816 0.8998 0.0033 0.37%
2025-04-11 010382 浙商智選價值混合C 0.8816 0.8998 0.8806 0.8988 0.0010 0.11%
2025-04-10 010382 浙商智選價值混合C 0.8806 0.8988 0.8727 0.8909 0.0079 0.91%
2025-04-09 010382 浙商智選價值混合C 0.8727 0.8909 0.8635 0.8817 0.0092 1.07%
2025-04-08 010382 浙商智選價值混合C 0.8635 0.8817 0.8360 0.8542 0.0275 3.29%
2025-04-07 010382 浙商智選價值混合C 0.8360 0.8542 0.9213 0.9395 -0.0853 -9.26%
2025-04-03 010382 浙商智選價值混合C 0.9213 0.9395 0.9320 0.9502 -0.0107 -1.15%
2025-04-02 010382 浙商智選價值混合C 0.9320 0.9502 0.9313 0.9495 0.0007 0.08%
2025-04-01 010382 浙商智選價值混合C 0.9313 0.9495 0.9333 0.9515 -0.0020 -0.21%
2025-03-31 010382 浙商智選價值混合C 0.9333 0.9515 0.9469 0.9651 -0.0136 -1.44%
2025-03-28 010382 浙商智選價值混合C 0.9469 0.9651 0.9418 0.9600 0.0051 0.54%
2025-03-27 010382 浙商智選價值混合C 0.9418 0.9600 0.9389 0.9571 0.0029 0.31%
2025-03-26 010382 浙商智選價值混合C 0.9389 0.9571 0.9389 0.9571 0.0000 0.00%
2025-03-25 010382 浙商智選價值混合C 0.9389 0.9571 0.9426 0.9608 -0.0037 -0.39%
2025-03-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9426 0.9608 0.9386 0.9568 0.0040 0.43%
2025-03-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9386 0.9568 0.9466 0.9648 -0.0080 -0.85%
2025-03-20 010382 浙商智選價值混合C 0.9466 0.9648 0.9607 0.9789 -0.0141 -1.47%
2025-03-19 010382 浙商智選價值混合C 0.9607 0.9789 0.9530 0.9712 0.0077 0.81%
2025-03-18 010382 浙商智選價值混合C 0.9530 0.9712 0.9473 0.9655 0.0057 0.60%
2025-03-17 010382 浙商智選價值混合C 0.9473 0.9655 0.9432 0.9614 0.0041 0.43%
2025-03-14 010382 浙商智選價值混合C 0.9432 0.9614 0.9214 0.9396 0.0218 2.37%
2025-03-13 010382 浙商智選價值混合C 0.9214 0.9396 0.9274 0.9456 -0.0060 -0.65%
2025-03-12 010382 浙商智選價值混合C 0.9274 0.9456 0.9345 0.9527 -0.0071 -0.76%
2025-03-11 010382 浙商智選價值混合C 0.9345 0.9527 0.9309 0.9491 0.0036 0.39%
2025-03-10 010382 浙商智選價值混合C 0.9309 0.9491 0.9315 0.9497 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 010382 浙商智選價值混合C 0.9315 0.9497 0.9268 0.9450 0.0047 0.51%
2025-03-06 010382 浙商智選價值混合C 0.9268 0.9450 0.9223 0.9405 0.0045 0.49%
2025-03-05 010382 浙商智選價值混合C 0.9223 0.9405 0.9146 0.9328 0.0077 0.84%
2025-03-04 010382 浙商智選價值混合C 0.9146 0.9328 0.9088 0.9270 0.0058 0.64%
2025-03-03 010382 浙商智選價值混合C 0.9088 0.9270 0.9058 0.9240 0.0030 0.33%
2025-02-28 010382 浙商智選價值混合C 0.9058 0.9240 0.9192 0.9374 -0.0134 -1.46%
2025-02-27 010382 浙商智選價值混合C 0.9192 0.9374 0.9070 0.9252 0.0122 1.35%
2025-02-26 010382 浙商智選價值混合C 0.9070 0.9252 0.8931 0.9113 0.0139 1.56%
2025-02-25 010382 浙商智選價值混合C 0.8931 0.9113 0.9019 0.9201 -0.0088 -0.98%
2025-02-24 010382 浙商智選價值混合C 0.9019 0.9201 0.9019 0.9201 0.0000 0.00%
2025-02-21 010382 浙商智選價值混合C 0.9019 0.9201 0.8998 0.9180 0.0021 0.23%