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浙商智選食品飲料股票A - 基金主頁(代碼:011179)

今天最新凈值 0.7277 0.0041 0.5700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7277
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1924億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經理：陳鵬輝 賈騰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.73% 3.51% 6.33% 2.23% -19.38% -5.89% - -28.11%
同類排名 437/950 251/956 655/954 302/943 584/859 201/746 0/558 -
浙商智選食品飲料股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0700 8.65% -0.47%
300138 晨光生物 10.0000 8.43% -0.45%
002688 金河生物 30.0000 8.42% -2.55%
300498 溫氏股份 6.0000 8.08% -0.91%
00291 華潤啤酒 3.0000 7.33% 0.40%
00168 青島啤酒股份 2.0000 7.11% -0.32%
000568 瀘州老窖 0.5000 6.90% -0.21%
603187 海容冷鏈 6.0000 6.83% -0.17%
02319 蒙牛乳業(yè) 5.0000 6.51% -1.01%
002311 海大集團 2.0000 6.42% -1.19%
浙商智選食品飲料股票A(011179)基金檔案
基金代碼 011179 基金簡稱 浙商智選食品飲料股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-05~2021-03-16 成立日期 2021-03-19 基金類型 股票型
基金經理 陳鵬輝 賈騰 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產 0.14億 最近份額 0.1924億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%