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浙商惠隆39個(gè)月定開債券基金凈值查詢(009679)

今天最新凈值 1.0365 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1478
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.8980億
  • 最近資產(chǎn):81.48億
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金經(jīng)理:劉愛民 朱靖宇 趙柳燕
近一季浙商惠隆39個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商惠隆39個(gè)月定開債券(009679)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0365 1.1478 1.0360 1.1473 0.0005 0.05%
2025-05-09 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0360 1.1473 1.0354 1.1467 0.0006 0.06%
2025-04-30 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0354 1.1467 1.0351 1.1464 0.0003 0.03%
2025-04-25 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0351 1.1464 1.0347 1.1460 0.0004 0.04%
2025-04-18 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0347 1.1460 1.0342 1.1455 0.0005 0.05%
2025-04-11 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0342 1.1455 1.0337 1.1450 0.0005 0.05%
2025-04-03 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0337 1.1450 1.0334 1.1447 0.0003 0.03%
2025-03-28 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0334 1.1447 1.0329 1.1442 0.0005 0.05%
2025-03-21 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0329 1.1442 1.0324 1.1437 0.0005 0.05%
2025-03-14 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0324 1.1437 1.0320 1.1433 0.0004 0.04%
2025-03-07 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0320 1.1433 1.0315 1.1428 0.0005 0.05%
2025-02-28 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 1.0315 1.1428 1.0311 1.1424 0.0004 0.04%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%