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浙商智選領航三年持有混合A基金凈值查詢(010552)

今天最新凈值 0.8778 0.0075 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8804 0.0026 0.2986%
  • 累計凈值：0.8778
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2905億
  • 最近資產：3.27億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經理：查曉磊 向偉 劉新正
近一季浙商智選領航三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智選領航三年持有混合A(010552)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8778 0.8778 0.0038 0.43%
2025-05-20 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8703 0.8703 0.0075 0.86%
2025-05-19 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8710 0.8710 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8710 0.8710 0.8742 0.8742 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8742 0.8742 0.8785 0.8785 -0.0043 -0.49%
2025-05-14 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8701 0.8701 0.0084 0.97%
2025-05-13 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8702 0.8702 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8702 0.8702 0.8566 0.8566 0.0136 1.59%
2025-05-09 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8548 0.8548 0.0018 0.21%
2025-05-08 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8509 0.8509 0.0039 0.46%
2025-05-07 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8502 0.8502 0.0007 0.08%
2025-05-06 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8410 0.8410 0.0092 1.09%
2025-04-30 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8414 0.8414 0.0009 0.11%
2025-04-28 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8414 0.8414 0.8394 0.8394 0.0020 0.24%
2025-04-25 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8398 0.8398 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8410 0.8410 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8354 0.8354 0.0056 0.67%
2025-04-22 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8314 0.8314 0.0040 0.48%
2025-04-21 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8310 0.8310 0.0004 0.05%
2025-04-18 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8330 0.8330 -0.0020 -0.24%
2025-04-17 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8298 0.8298 0.0032 0.39%
2025-04-16 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8396 0.8396 -0.0098 -1.17%
2025-04-15 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8432 0.8432 -0.0036 -0.43%
2025-04-14 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8403 0.8403 0.0029 0.35%
2025-04-11 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8393 0.8393 0.0010 0.12%
2025-04-10 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8319 0.8319 0.0074 0.89%
2025-04-09 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8228 0.8228 0.0091 1.11%
2025-04-08 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8228 0.8228 0.7971 0.7971 0.0257 3.22%
2025-04-07 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.7971 0.7971 0.8770 0.8770 -0.0799 -9.11%
2025-04-03 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8868 0.8868 -0.0098 -1.11%
2025-04-02 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-04-01 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8862 0.8862 0.8880 0.8880 -0.0018 -0.20%
2025-03-31 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2025-03-28 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.9005 0.9005 0.8953 0.8953 0.0052 0.58%
2025-03-27 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2025-03-26 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8926 0.8926 0.0001 0.01%
2025-03-25 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8964 0.8964 -0.0038 -0.42%
2025-03-24 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8925 0.8925 0.0039 0.44%
2025-03-21 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8999 0.8999 -0.0074 -0.82%
2025-03-20 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9131 0.9131 -0.0132 -1.45%
2025-03-19 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.9131 0.9131 0.9058 0.9058 0.0073 0.81%
2025-03-18 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9004 0.9004 0.0054 0.60%
2025-03-17 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.9004 0.9004 0.8967 0.8967 0.0037 0.41%
2025-03-14 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8967 0.8967 0.8767 0.8767 0.0200 2.28%
2025-03-13 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8823 0.8823 -0.0056 -0.63%
2025-03-12 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8890 0.8890 -0.0067 -0.75%
2025-03-11 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8858 0.8858 0.0032 0.36%
2025-03-10 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8858 0.8858 0.8867 0.8867 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8821 0.8821 0.0046 0.52%
2025-03-06 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8780 0.8780 0.0041 0.47%
2025-03-05 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8707 0.8707 0.0073 0.84%
2025-03-04 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8651 0.8651 0.0056 0.65%
2025-03-03 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8620 0.8620 0.0031 0.36%
2025-02-28 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8747 0.8747 -0.0127 -1.45%
2025-02-27 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8631 0.8631 0.0116 1.34%
2025-02-26 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8501 0.8501 0.0130 1.53%
2025-02-25 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8580 0.8580 -0.0079 -0.92%
2025-02-24 010552 浙商智選領航三年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.00%