| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000439 |
國(guó)金鑫盈貨幣 |
徐艷芳、滕祖光 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
000453 |
國(guó)金通用鑫利分級(jí)債券 |
徐艷芳 |
2015-05-18 |
1.0390 |
0.0000 |
0.0240 |
2.36% |
基金資料
凈值查詢 |
|
000454 |
國(guó)金通用鑫利分級(jí)債券A |
徐艷芳 |
2015-05-18 |
1.0120 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
000455 |
國(guó)金通用鑫利分級(jí)債券B |
徐艷芳 |
2015-05-25 |
1.1020 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000540 |
國(guó)金金騰通貨幣A |
徐艷芳 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
000749 |
國(guó)金鑫安保本 |
宮雪 |
2017-11-15 |
1.0227 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001234 |
國(guó)金眾贏貨幣 |
徐艷芳 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
001465 |
國(guó)金通用鑫運(yùn)靈活配置 |
宮雪 |
2015-12-14 |
1.4640 |
1.4640 |
0.2320 |
18.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002155 |
國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) |
宮雪 |
2024-05-21 |
0.6767 |
0.8627 |
-0.0008 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
003002 |
國(guó)金及第中短債債券A |
徐艷芳 |
2025-05-21 |
1.0484 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型 |
004511 |
國(guó)金鑫金靈活配置 |
宮雪 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
005018 |
國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 |
徐艷芳,林健武 |
2022-04-07 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0033 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005443 |
國(guó)金量化多策略A |
林健武,郭驍 |
2025-05-21 |
1.2691 |
1.3633 |
0.0053 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
006189 |
國(guó)金量化添利 |
徐艷芳,楊雨龍 |
2021-11-30 |
1.0559 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006195 |
國(guó)金量化多因子股票A |
楊雨龍 |
2025-05-21 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0016 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006549 |
國(guó)金惠盈純債A |
|
2025-05-21 |
1.2866 |
1.3236 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006734 |
國(guó)金惠鑫短債債券A |
徐艷芳 |
2025-05-21 |
1.0617 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006735 |
國(guó)金惠鑫短債債券C |
徐艷芳 |
2025-05-21 |
1.0442 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006760 |
國(guó)金惠盈純債C |
|
2025-05-21 |
1.2736 |
1.3066 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008637 |
國(guó)金惠享一年定開 |
劉輝 |
2025-05-16 |
1.0377 |
1.1757 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008798 |
國(guó)金惠安利率債A |
于濤 |
2025-05-21 |
1.1967 |
1.2175 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008799 |
國(guó)金惠安利率債C |
于濤 |
2025-05-21 |
1.1894 |
1.2102 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009507 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A |
張航 |
2025-05-21 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0021 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009508 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
張航 |
2025-05-21 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0021 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009839 |
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 |
尹海峰 |
2025-05-16 |
1.0131 |
1.1432 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010375 |
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A |
張航 |
2025-05-21 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0014 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010376 |
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C |
張航 |
2025-05-21 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0013 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
010498 |
國(guó)金惠寧中短期利率債A |
徐艷芳 |
2022-08-18 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
010499 |
國(guó)金惠寧中短期利率債C |
徐艷芳 |
2022-08-18 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010615 |
國(guó)金自主創(chuàng)新混合A |
張航 |
2025-05-21 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0056 |
0.90% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
010616 |
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C |
張航 |
2025-05-21 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0055 |
0.90% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012198 |
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A |
張航 |
2025-05-21 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0099 |
1.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012199 |
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C |
張航 |
2025-05-21 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0096 |
1.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012387 |
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A |
張航 |
2025-05-21 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0007 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012388 |
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C |
張航 |
2025-05-21 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0007 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013947 |
國(guó)金惠利純債A |
尹海峰 |
2022-11-16 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013948 |
國(guó)金惠利純債C |
尹海峰 |
2022-12-22 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014805 |
國(guó)金量化精選混合A |
馬芳 |
2025-05-21 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0010 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
馬芳 |
2025-05-21 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0009 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014818 |
國(guó)金新興價(jià)值混合A |
張航,陳恬 |
2025-05-21 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0040 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014819 |
國(guó)金新興價(jià)值混合C |
張航,陳恬 |
2025-05-21 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0039 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017756 |
國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
徐艷芳,謝雨芮 |
2025-05-21 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017846 |
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
馬芳 |
2025-05-21 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0024 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017847 |
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
馬芳 |
2025-05-21 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
018067 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A |
謝雨芮 |
2025-05-21 |
1.0235 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
018068 |
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C |
謝雨芮 |
2025-05-21 |
1.0209 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018823 |
國(guó)金智享量化選股混合A |
馬芳 |
2025-05-21 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0036 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018824 |
國(guó)金智享量化選股混合C |
馬芳 |
2025-05-21 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0036 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022485 |
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
姚加紅 |
2025-05-21 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0042 |
0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022486 |
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
姚加紅 |
2025-05-21 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0041 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
023955 |
國(guó)金安瑞平衡A |
王珂 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
023956 |
國(guó)金安瑞平衡C |
王珂 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150140 |
國(guó)金300A |
宮雪 |
2017-08-31 |
1.0000 |
1.2058 |
-0.0332 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
150141 |
國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B |
宮雪 |
2017-08-31 |
1.0000 |
2.0360 |
0.0256 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
167601 |
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A |
宮雪 |
2025-05-21 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0035 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
501000 |
國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) |
宮雪 |
2024-03-12 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0060 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
501072 |
國(guó)金紅利增強(qiáng) |
宮雪 |
2022-02-18 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
502020 |
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) |
宮雪 |
2023-01-10 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0042 |
-0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
502021 |
國(guó)金上證50分級(jí)A |
宮雪 |
2019-10-10 |
1.0410 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
502022 |
國(guó)金上證50分級(jí)B |
宮雪 |
2019-10-10 |
1.1070 |
0.3040 |
0.0120 |
1.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| Reits |
508008 |
國(guó)金中國(guó)鐵建REIT |
朱霞,梁賢超,唐耀祥 |
2023-12-31 |
9.0706 |
9.8434 |
0.1155 |
1.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
762001 |
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A |
徐艷芳、齊達(dá)錚、滕祖光 |
2025-05-21 |
1.0240 |
3.0539 |
0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
