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國金惠豐39個月定開債(國金惠豐39個月定開) - 基金主頁(代碼:009839)

今天最新凈值 1.0131 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9198億
  • 最近資產(chǎn)：81.71億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：尹海峰 謝雨芮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.93% 0.05% 0.25% 0.64% 2.57% 5.10% 8.77% 15.15%
同類排名 351/3286 348/3399 468/3377 462/3314 2265/2961 2151/2438 1558/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-11-03 2023-11-03 2023-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0184元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0107元
國金惠豐39個月定開債(009839)基金檔案
基金代碼 009839 基金簡稱 國金惠豐39個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-20~2020-08-04 成立日期 2020-08-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 尹海峰 謝雨芮 基金托管人 基金公司 國金基金
最近資產(chǎn) 81.71億 最近份額 79.9198億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%