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國金鑫悅經(jīng)濟新動能A基金凈值查詢(010375)

今天最新凈值 0.7427 0.0036 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7405 -0.0036 -0.4889%
  • 累計凈值：0.7427
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8050億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一季國金鑫悅經(jīng)濟新動能A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金鑫悅經(jīng)濟新動能A(010375)基金累計收益率-18.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7427 0.7427 0.7391 0.7391 0.0036 0.49%
2025-05-19 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7391 0.7391 0.7349 0.7349 0.0042 0.57%
2025-05-16 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7349 0.7349 0.7352 0.7352 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7352 0.7352 0.7515 0.7515 -0.0163 -2.17%
2025-05-14 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7515 0.7515 0.7554 0.7554 -0.0039 -0.52%
2025-05-13 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7554 0.7554 0.7632 0.7632 -0.0078 -1.02%
2025-05-12 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7632 0.7632 0.7532 0.7532 0.0100 1.33%
2025-05-09 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7532 0.7532 0.7699 0.7699 -0.0167 -2.17%
2025-05-08 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7699 0.7699 0.7757 0.7757 -0.0058 -0.75%
2025-05-07 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7757 0.7757 0.7812 0.7812 -0.0055 -0.70%
2025-05-06 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7812 0.7812 0.7678 0.7678 0.0134 1.75%
2025-04-30 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7678 0.7678 0.7580 0.7580 0.0098 1.29%
2025-04-29 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7580 0.7580 0.7491 0.7491 0.0089 1.19%
2025-04-28 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7491 0.7491 0.7423 0.7423 0.0068 0.92%
2025-04-25 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7423 0.7423 0.7365 0.7365 0.0058 0.79%
2025-04-24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7365 0.7365 0.7522 0.7522 -0.0157 -2.09%
2025-04-23 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7522 0.7522 0.7463 0.7463 0.0059 0.79%
2025-04-22 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7463 0.7463 0.7573 0.7573 -0.0110 -1.45%
2025-04-21 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7573 0.7573 0.7403 0.7403 0.0170 2.30%
2025-04-18 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7403 0.7403 0.7421 0.7421 -0.0018 -0.24%
2025-04-17 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7421 0.7421 0.7463 0.7463 -0.0042 -0.56%
2025-04-16 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7463 0.7463 0.7535 0.7535 -0.0072 -0.96%
2025-04-15 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7535 0.7535 0.7629 0.7629 -0.0094 -1.23%
2025-04-14 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7629 0.7629 0.7561 0.7561 0.0068 0.90%
2025-04-11 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7561 0.7561 0.7386 0.7386 0.0175 2.37%
2025-04-10 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7386 0.7386 0.7275 0.7275 0.0111 1.53%
2025-04-09 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7275 0.7275 0.7146 0.7146 0.0129 1.81%
2025-04-08 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7146 0.7146 0.7138 0.7138 0.0008 0.11%
2025-04-07 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7138 0.7138 0.7982 0.7982 -0.0844 -10.57%
2025-04-03 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.7982 0.7982 0.8170 0.8170 -0.0188 -2.30%
2025-04-02 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8170 0.8170 0.8132 0.8132 0.0038 0.47%
2025-04-01 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8132 0.8132 0.8220 0.8220 -0.0088 -1.07%
2025-03-31 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8220 0.8220 0.8134 0.8134 0.0086 1.06%
2025-03-28 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8134 0.8134 0.8189 0.8189 -0.0055 -0.67%
2025-03-27 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8189 0.8189 0.8221 0.8221 -0.0032 -0.39%
2025-03-26 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8221 0.8221 0.8164 0.8164 0.0057 0.70%
2025-03-25 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8164 0.8164 0.8331 0.8331 -0.0167 -2.00%
2025-03-24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8331 0.8331 0.8273 0.8273 0.0058 0.70%
2025-03-21 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8273 0.8273 0.8508 0.8508 -0.0235 -2.76%
2025-03-20 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8508 0.8508 0.8624 0.8624 -0.0116 -1.35%
2025-03-19 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8624 0.8624 0.8736 0.8736 -0.0112 -1.28%
2025-03-18 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8736 0.8736 0.8747 0.8747 -0.0011 -0.13%
2025-03-17 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8747 0.8747 0.8814 0.8814 -0.0067 -0.76%
2025-03-14 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8814 0.8814 0.8789 0.8789 0.0025 0.28%
2025-03-13 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8789 0.8789 0.8952 0.8952 -0.0163 -1.82%
2025-03-12 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8952 0.8952 0.8889 0.8889 0.0063 0.71%
2025-03-11 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8889 0.8889 0.8843 0.8843 0.0046 0.52%
2025-03-10 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8843 0.8843 0.8930 0.8930 -0.0087 -0.97%
2025-03-07 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8930 0.8930 0.8961 0.8961 -0.0031 -0.35%
2025-03-06 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8961 0.8961 0.8715 0.8715 0.0246 2.82%
2025-03-05 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8715 0.8715 0.8617 0.8617 0.0098 1.14%
2025-03-04 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8617 0.8617 0.8571 0.8571 0.0046 0.54%
2025-03-03 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8571 0.8571 0.8660 0.8660 -0.0089 -1.03%
2025-02-28 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.8660 0.8660 0.9088 0.9088 -0.0428 -4.71%
2025-02-27 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.9088 0.9088 0.9206 0.9206 -0.0118 -1.28%
2025-02-26 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.9206 0.9206 0.9105 0.9105 0.0101 1.11%
2025-02-25 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.9105 0.9105 0.9092 0.9092 0.0013 0.14%
2025-02-24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 0.9092 0.9092 0.9089 0.9089 0.0003 0.03%