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國金惠享一年定開基金凈值查詢(008637)

今天最新凈值 1.0377 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1757
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9544億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：劉輝 尹海峰 曾省強(qiáng)
近一季國金惠享一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金惠享一年定開(008637)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008637 國金惠享一年定開 1.0377 1.1757 1.0372 1.1752 0.0005 0.05%
2025-05-09 008637 國金惠享一年定開 1.0372 1.1752 1.0345 1.1725 0.0027 0.26%
2025-04-30 008637 國金惠享一年定開 1.0345 1.1725 1.0353 1.1733 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 008637 國金惠享一年定開 1.0353 1.1733 1.0386 1.1766 -0.0033 -0.32%
2025-04-18 008637 國金惠享一年定開 1.0386 1.1766 1.0389 1.1769 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 008637 國金惠享一年定開 1.0389 1.1769 1.0366 1.1746 0.0023 0.22%
2025-04-03 008637 國金惠享一年定開 1.0366 1.1746 1.0339 1.1719 0.0027 0.26%
2025-03-28 008637 國金惠享一年定開 1.0339 1.1719 1.0305 1.1685 0.0034 0.33%
2025-03-21 008637 國金惠享一年定開 1.0305 1.1685 1.0264 1.1644 0.0041 0.40%
2025-03-14 008637 國金惠享一年定開 1.0264 1.1644 1.0282 1.1662 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 008637 國金惠享一年定開 1.0282 1.1662 1.0306 1.1686 -0.0024 -0.23%
2025-02-28 008637 國金惠享一年定開 1.0306 1.1686 1.0345 1.1725 -0.0039 -0.38%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%