國(guó)金量化精選混合C(國(guó)金量化精選C)基金凈值查詢(014806)
今天最新凈值
1.4240
0.0101 0.7100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4219
-0.0030 -0.2106%
- 累計(jì)凈值：1.4240
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：23.4449億
- 最近資產(chǎn)：8.94億元
- 基金公司：國(guó)金基金
- 基金經(jīng)理：馬芳
近一季國(guó)金量化精選混合C|國(guó)金量化精選C基金凈值查詢
近一季,國(guó)金量化精選混合C(014806)基金累計(jì)收益率8.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0185 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0153 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0358 |
2.64% |
| 2025-04-30 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-04-22 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-04-21 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0249 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0138 |
1.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0139 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.1041 |
-7.68% |
| 2025-04-03 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-03-31 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-03-24 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2025-03-20 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0199 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-03-05 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-02-28 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0242 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0163 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
014806 |
國(guó)金量化精選混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0060 |
0.45% |
