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國金中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(018068)

今天最新凈值 1.0209 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0709
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4123億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：謝雨芮
近一季國金中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金中債1-5年政策性金融債C(018068)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0209 1.0709 1.0209 1.0709 0.0000 0.00%
2025-05-21 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0209 1.0709 1.0208 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-20 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0208 1.0708 1.0209 1.0709 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0209 1.0709 1.0204 1.0704 0.0005 0.05%
2025-05-16 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0204 1.0704 1.0207 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0207 1.0707 1.0215 1.0715 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0215 1.0715 1.0221 1.0721 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0221 1.0721 1.0213 1.0713 0.0008 0.08%
2025-05-12 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0213 1.0713 1.0225 1.0725 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0225 1.0725 1.0223 1.0723 0.0002 0.02%
2025-05-08 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0223 1.0723 1.0206 1.0706 0.0017 0.17%
2025-05-07 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0206 1.0706 1.0205 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-06 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0205 1.0705 1.0206 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0206 1.0706 1.0199 1.0699 0.0007 0.07%
2025-04-29 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0199 1.0699 1.0188 1.0688 0.0011 0.11%
2025-04-28 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0188 1.0688 1.0185 1.0685 0.0003 0.03%
2025-04-25 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0185 1.0685 1.0183 1.0683 0.0002 0.02%
2025-04-24 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0183 1.0683 1.0185 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0185 1.0685 1.0190 1.0690 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0190 1.0690 1.0186 1.0686 0.0004 0.04%
2025-04-21 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0186 1.0686 1.0192 1.0692 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0192 1.0692 1.0191 1.0691 0.0001 0.01%
2025-04-17 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0191 1.0691 1.0195 1.0695 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0195 1.0695 1.0191 1.0691 0.0004 0.04%
2025-04-15 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0191 1.0691 1.0192 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0192 1.0692 1.0194 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0194 1.0694 1.0190 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-10 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0190 1.0690 1.0181 1.0681 0.0009 0.09%
2025-04-09 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0181 1.0681 1.0178 1.0678 0.0003 0.03%
2025-04-08 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0178 1.0678 1.0201 1.0701 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0201 1.0701 1.0176 1.0676 0.0025 0.25%
2025-04-03 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0176 1.0676 1.0146 1.0646 0.0030 0.30%
2025-04-02 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0146 1.0646 1.0136 1.0636 0.0010 0.10%
2025-04-01 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0136 1.0636 1.0137 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0137 1.0637 1.0135 1.0635 0.0002 0.02%
2025-03-28 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0135 1.0635 1.0134 1.0634 0.0001 0.01%
2025-03-27 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0134 1.0634 1.0135 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0135 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2025-03-25 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-03-24 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2025-03-21 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0622 1.0622 1.0628 1.0628 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0628 1.0628 1.0612 1.0612 0.0016 0.15%
2025-03-19 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2025-03-18 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2025-03-17 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0603 1.0603 1.0626 1.0626 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0626 1.0626 1.0614 1.0614 0.0012 0.11%
2025-03-13 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-12 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0612 1.0612 1.0593 1.0593 0.0019 0.18%
2025-03-11 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0593 1.0593 1.0615 1.0615 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0615 1.0615 1.0622 1.0622 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0622 1.0622 1.0645 1.0645 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0645 1.0645 1.0661 1.0661 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-03-04 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0659 1.0659 1.0639 1.0639 0.0020 0.19%
2025-02-28 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0639 1.0639 1.0629 1.0629 0.0010 0.09%
2025-02-27 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0629 1.0629 1.0645 1.0645 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2025-02-25 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0644 1.0644 1.0637 1.0637 0.0007 0.07%
2025-02-24 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 1.0637 1.0637 1.0660 1.0660 -0.0023 -0.22%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%