搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國金自主創(chuàng)新混合C(國金自主創(chuàng)新C)基金凈值查詢(010616)

今天最新凈值 0.5955 0.0030 0.5100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6131 0.0034 0.5533%
  • 累計(jì)凈值：0.5955
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3167億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一季國金自主創(chuàng)新混合C|國金自主創(chuàng)新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金自主創(chuàng)新混合C(010616)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6097 0.6097 0.5955 0.5955 0.0142 2.38%
2025-05-19 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5955 0.5955 0.5925 0.5925 0.0030 0.51%
2025-05-16 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5925 0.5925 0.5844 0.5844 0.0081 1.39%
2025-05-15 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5844 0.5844 0.5904 0.5904 -0.0060 -1.02%
2025-05-14 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5904 0.5904 0.5886 0.5886 0.0018 0.31%
2025-05-13 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5886 0.5886 0.5910 0.5910 -0.0024 -0.41%
2025-05-12 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5910 0.5910 0.5826 0.5826 0.0084 1.44%
2025-05-09 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5826 0.5826 0.5845 0.5845 -0.0019 -0.33%
2025-05-08 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5845 0.5845 0.5795 0.5795 0.0050 0.86%
2025-05-07 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5795 0.5795 0.5789 0.5789 0.0006 0.10%
2025-05-06 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5789 0.5789 0.5690 0.5690 0.0099 1.74%
2025-04-30 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5690 0.5690 0.5635 0.5635 0.0055 0.98%
2025-04-29 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5635 0.5635 0.5578 0.5578 0.0057 1.02%
2025-04-28 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5578 0.5578 0.5628 0.5628 -0.0050 -0.89%
2025-04-25 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5628 0.5628 0.5618 0.5618 0.0010 0.18%
2025-04-24 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5618 0.5618 0.5632 0.5632 -0.0014 -0.25%
2025-04-23 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5632 0.5632 0.5494 0.5494 0.0138 2.51%
2025-04-22 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5494 0.5494 0.5446 0.5446 0.0048 0.88%
2025-04-21 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5446 0.5446 0.5335 0.5335 0.0111 2.08%
2025-04-18 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5335 0.5335 0.5343 0.5343 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5343 0.5343 0.5328 0.5328 0.0015 0.28%
2025-04-16 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5328 0.5328 0.5431 0.5431 -0.0103 -1.90%
2025-04-15 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5431 0.5431 0.5451 0.5451 -0.0020 -0.37%
2025-04-14 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5451 0.5451 0.5363 0.5363 0.0088 1.64%
2025-04-11 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5363 0.5363 0.5303 0.5303 0.0060 1.13%
2025-04-10 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5303 0.5303 0.5104 0.5104 0.0199 3.90%
2025-04-09 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5104 0.5104 0.5036 0.5036 0.0068 1.35%
2025-04-08 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5036 0.5036 0.5100 0.5100 -0.0064 -1.25%
2025-04-07 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5100 0.5100 0.5786 0.5786 -0.0686 -11.86%
2025-04-03 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5786 0.5786 0.5955 0.5955 -0.0169 -2.84%
2025-04-02 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5955 0.5955 0.5880 0.5880 0.0075 1.28%
2025-04-01 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5880 0.5880 0.5836 0.5836 0.0044 0.75%
2025-03-31 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5836 0.5836 0.5890 0.5890 -0.0054 -0.92%
2025-03-28 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5890 0.5890 0.5961 0.5961 -0.0071 -1.19%
2025-03-27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5961 0.5961 0.5962 0.5962 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5962 0.5962 0.5937 0.5937 0.0025 0.42%
2025-03-25 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5937 0.5937 0.6018 0.6018 -0.0081 -1.35%
2025-03-24 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6018 0.6018 0.5967 0.5967 0.0051 0.85%
2025-03-21 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5967 0.5967 0.6123 0.6123 -0.0156 -2.55%
2025-03-20 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6123 0.6123 0.6114 0.6114 0.0009 0.15%
2025-03-19 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6114 0.6114 0.6136 0.6136 -0.0022 -0.36%
2025-03-18 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6136 0.6136 0.6057 0.6057 0.0079 1.30%
2025-03-17 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6057 0.6057 0.6082 0.6082 -0.0025 -0.41%
2025-03-14 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6082 0.6082 0.6004 0.6004 0.0078 1.30%
2025-03-13 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6004 0.6004 0.6080 0.6080 -0.0076 -1.25%
2025-03-12 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6080 0.6080 0.6073 0.6073 0.0007 0.12%
2025-03-11 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6073 0.6073 0.6031 0.6031 0.0042 0.70%
2025-03-10 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6031 0.6031 0.6014 0.6014 0.0017 0.28%
2025-03-07 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6014 0.6014 0.6009 0.6009 0.0005 0.08%
2025-03-06 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6009 0.6009 0.5905 0.5905 0.0104 1.76%
2025-03-05 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5905 0.5905 0.5834 0.5834 0.0071 1.22%
2025-03-04 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5834 0.5834 0.5853 0.5853 -0.0019 -0.32%
2025-03-03 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5853 0.5853 0.5858 0.5858 -0.0005 -0.09%
2025-02-28 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5858 0.5858 0.6071 0.6071 -0.0213 -3.51%
2025-02-27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6071 0.6071 0.6100 0.6100 -0.0029 -0.48%
2025-02-26 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6100 0.6100 0.6015 0.6015 0.0085 1.41%
2025-02-25 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.6015 0.6015 0.5997 0.5997 0.0018 0.30%
2025-02-24 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5997 0.5997 0.5997 0.5997 0.0000 0.00%
2025-02-21 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 0.5997 0.5997 0.5880 0.5880 0.0117 1.99%