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國金智享量化選股混合C基金凈值查詢(018824)

今天最新凈值 1.0286 0.0062 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0334 0.0012 0.1189%
  • 累計凈值：1.0286
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9926億
  • 最近資產(chǎn)：12.33億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：馬芳
近一季國金智享量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金智享量化選股混合C(018824)基金累計收益率6.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018824 國金智享量化選股混合C 1.0322 1.0322 1.0286 1.0286 0.0036 0.35%
2025-05-20 018824 國金智享量化選股混合C 1.0286 1.0286 1.0224 1.0224 0.0062 0.61%
2025-05-19 018824 國金智享量化選股混合C 1.0224 1.0224 1.0233 1.0233 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 018824 國金智享量化選股混合C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018824 國金智享量化選股混合C 1.0238 1.0238 1.0358 1.0358 -0.0120 -1.16%
2025-05-14 018824 國金智享量化選股混合C 1.0358 1.0358 1.0265 1.0265 0.0093 0.91%
2025-05-13 018824 國金智享量化選股混合C 1.0265 1.0265 1.0286 1.0286 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 018824 國金智享量化選股混合C 1.0286 1.0286 1.0124 1.0124 0.0162 1.60%
2025-05-09 018824 國金智享量化選股混合C 1.0124 1.0124 1.0197 1.0197 -0.0073 -0.72%
2025-05-08 018824 國金智享量化選股混合C 1.0197 1.0197 1.0082 1.0082 0.0115 1.14%
2025-05-07 018824 國金智享量化選股混合C 1.0082 1.0082 1.0093 1.0093 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 018824 國金智享量化選股混合C 1.0093 1.0093 0.9860 0.9860 0.0233 2.36%
2025-04-30 018824 國金智享量化選股混合C 0.9860 0.9860 0.9816 0.9816 0.0044 0.45%
2025-04-29 018824 國金智享量化選股混合C 0.9816 0.9816 0.9812 0.9812 0.0004 0.04%
2025-04-28 018824 國金智享量化選股混合C 0.9812 0.9812 0.9860 0.9860 -0.0048 -0.49%
2025-04-25 018824 國金智享量化選股混合C 0.9860 0.9860 0.9789 0.9789 0.0071 0.73%
2025-04-24 018824 國金智享量化選股混合C 0.9789 0.9789 0.9869 0.9869 -0.0080 -0.81%
2025-04-23 018824 國金智享量化選股混合C 0.9869 0.9869 0.9737 0.9737 0.0132 1.36%
2025-04-22 018824 國金智享量化選股混合C 0.9737 0.9737 0.9811 0.9811 -0.0074 -0.75%
2025-04-21 018824 國金智享量化選股混合C 0.9811 0.9811 0.9665 0.9665 0.0146 1.51%
2025-04-18 018824 國金智享量化選股混合C 0.9665 0.9665 0.9629 0.9629 0.0036 0.37%
2025-04-17 018824 國金智享量化選股混合C 0.9629 0.9629 0.9598 0.9598 0.0031 0.32%
2025-04-16 018824 國金智享量化選股混合C 0.9598 0.9598 0.9650 0.9650 -0.0052 -0.54%
2025-04-15 018824 國金智享量化選股混合C 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.00%
2025-04-14 018824 國金智享量化選股混合C 0.9650 0.9650 0.9593 0.9593 0.0057 0.59%
2025-04-11 018824 國金智享量化選股混合C 0.9593 0.9593 0.9536 0.9536 0.0057 0.60%
2025-04-10 018824 國金智享量化選股混合C 0.9536 0.9536 0.9420 0.9420 0.0116 1.23%
2025-04-09 018824 國金智享量化選股混合C 0.9420 0.9420 0.9331 0.9331 0.0089 0.95%
2025-04-08 018824 國金智享量化選股混合C 0.9331 0.9331 0.9183 0.9183 0.0148 1.61%
2025-04-07 018824 國金智享量化選股混合C 0.9183 0.9183 0.9848 0.9848 -0.0665 -6.75%
2025-04-03 018824 國金智享量化選股混合C 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2025-04-02 018824 國金智享量化選股混合C 0.9846 0.9846 0.9834 0.9834 0.0012 0.12%
2025-04-01 018824 國金智享量化選股混合C 0.9834 0.9834 0.9794 0.9794 0.0040 0.41%
2025-03-31 018824 國金智享量化選股混合C 0.9794 0.9794 0.9841 0.9841 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 018824 國金智享量化選股混合C 0.9841 0.9841 0.9915 0.9915 -0.0074 -0.75%
2025-03-27 018824 國金智享量化選股混合C 0.9915 0.9915 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 018824 國金智享量化選股混合C 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-03-25 018824 國金智享量化選股混合C 0.9927 0.9927 0.9885 0.9885 0.0042 0.42%
2025-03-24 018824 國金智享量化選股混合C 0.9885 0.9885 0.9868 0.9868 0.0017 0.17%
2025-03-21 018824 國金智享量化選股混合C 0.9868 0.9868 0.9933 0.9933 -0.0065 -0.65%
2025-03-20 018824 國金智享量化選股混合C 0.9933 0.9933 0.9967 0.9967 -0.0034 -0.34%
2025-03-19 018824 國金智享量化選股混合C 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2025-03-18 018824 國金智享量化選股混合C 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-03-17 018824 國金智享量化選股混合C 0.9953 0.9953 0.9940 0.9940 0.0013 0.13%
2025-03-14 018824 國金智享量化選股混合C 0.9940 0.9940 0.9762 0.9762 0.0178 1.82%
2025-03-13 018824 國金智享量化選股混合C 0.9762 0.9762 0.9787 0.9787 -0.0025 -0.26%
2025-03-12 018824 國金智享量化選股混合C 0.9787 0.9787 0.9822 0.9822 -0.0035 -0.36%
2025-03-11 018824 國金智享量化選股混合C 0.9822 0.9822 0.9778 0.9778 0.0044 0.45%
2025-03-10 018824 國金智享量化選股混合C 0.9778 0.9778 0.9801 0.9801 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 018824 國金智享量化選股混合C 0.9801 0.9801 0.9842 0.9842 -0.0041 -0.42%
2025-03-06 018824 國金智享量化選股混合C 0.9842 0.9842 0.9736 0.9736 0.0106 1.09%
2025-03-05 018824 國金智享量化選股混合C 0.9736 0.9736 0.9714 0.9714 0.0022 0.23%
2025-03-04 018824 國金智享量化選股混合C 0.9714 0.9714 0.9675 0.9675 0.0039 0.40%
2025-03-03 018824 國金智享量化選股混合C 0.9675 0.9675 0.9649 0.9649 0.0026 0.27%
2025-02-28 018824 國金智享量化選股混合C 0.9649 0.9649 0.9775 0.9775 -0.0126 -1.29%
2025-02-27 018824 國金智享量化選股混合C 0.9775 0.9775 0.9731 0.9731 0.0044 0.45%
2025-02-26 018824 國金智享量化選股混合C 0.9731 0.9731 0.9639 0.9639 0.0092 0.95%
2025-02-25 018824 國金智享量化選股混合C 0.9639 0.9639 0.9725 0.9725 -0.0086 -0.88%
2025-02-24 018824 國金智享量化選股混合C 0.9725 0.9725 0.9689 0.9689 0.0036 0.37%