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國金新興價值混合A基金凈值查詢(014818)

今天最新凈值 0.8234 0.0052 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8228 -0.0046 -0.5609%
  • 累計凈值：0.8234
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6619億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
近一季國金新興價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金新興價值混合A(014818)基金累計收益率-3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014818 國金新興價值混合A 0.8274 0.8274 0.8234 0.8234 0.0040 0.49%
2025-05-20 014818 國金新興價值混合A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64%
2025-05-19 014818 國金新興價值混合A 0.8182 0.8182 0.8176 0.8176 0.0006 0.07%
2025-05-16 014818 國金新興價值混合A 0.8176 0.8176 0.8230 0.8230 -0.0054 -0.66%
2025-05-15 014818 國金新興價值混合A 0.8230 0.8230 0.8391 0.8391 -0.0161 -1.92%
2025-05-14 014818 國金新興價值混合A 0.8391 0.8391 0.8317 0.8317 0.0074 0.89%
2025-05-13 014818 國金新興價值混合A 0.8317 0.8317 0.8440 0.8440 -0.0123 -1.46%
2025-05-12 014818 國金新興價值混合A 0.8440 0.8440 0.8242 0.8242 0.0198 2.40%
2025-05-09 014818 國金新興價值混合A 0.8242 0.8242 0.8368 0.8368 -0.0126 -1.51%
2025-05-08 014818 國金新興價值混合A 0.8368 0.8368 0.8392 0.8392 -0.0024 -0.29%
2025-05-07 014818 國金新興價值混合A 0.8392 0.8392 0.8480 0.8480 -0.0088 -1.04%
2025-05-06 014818 國金新興價值混合A 0.8480 0.8480 0.8320 0.8320 0.0160 1.92%
2025-04-30 014818 國金新興價值混合A 0.8320 0.8320 0.8114 0.8114 0.0206 2.54%
2025-04-29 014818 國金新興價值混合A 0.8114 0.8114 0.8111 0.8111 0.0003 0.04%
2025-04-28 014818 國金新興價值混合A 0.8111 0.8111 0.8084 0.8084 0.0027 0.33%
2025-04-25 014818 國金新興價值混合A 0.8084 0.8084 0.8098 0.8098 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 014818 國金新興價值混合A 0.8098 0.8098 0.8193 0.8193 -0.0095 -1.16%
2025-04-23 014818 國金新興價值混合A 0.8193 0.8193 0.7961 0.7961 0.0232 2.91%
2025-04-22 014818 國金新興價值混合A 0.7961 0.7961 0.7954 0.7954 0.0007 0.09%
2025-04-21 014818 國金新興價值混合A 0.7954 0.7954 0.7871 0.7871 0.0083 1.05%
2025-04-18 014818 國金新興價值混合A 0.7871 0.7871 0.7847 0.7847 0.0024 0.31%
2025-04-17 014818 國金新興價值混合A 0.7847 0.7847 0.7750 0.7750 0.0097 1.25%
2025-04-16 014818 國金新興價值混合A 0.7750 0.7750 0.7880 0.7880 -0.0130 -1.65%
2025-04-15 014818 國金新興價值混合A 0.7880 0.7880 0.7913 0.7913 -0.0033 -0.42%
2025-04-14 014818 國金新興價值混合A 0.7913 0.7913 0.7784 0.7784 0.0129 1.66%
2025-04-11 014818 國金新興價值混合A 0.7784 0.7784 0.7571 0.7571 0.0213 2.81%
2025-04-10 014818 國金新興價值混合A 0.7571 0.7571 0.7455 0.7455 0.0116 1.56%
2025-04-09 014818 國金新興價值混合A 0.7455 0.7455 0.7231 0.7231 0.0224 3.10%
2025-04-08 014818 國金新興價值混合A 0.7231 0.7231 0.7196 0.7196 0.0035 0.49%
2025-04-07 014818 國金新興價值混合A 0.7196 0.7196 0.8263 0.8263 -0.1067 -12.91%
2025-04-03 014818 國金新興價值混合A 0.8263 0.8263 0.8443 0.8443 -0.0180 -2.13%
2025-04-02 014818 國金新興價值混合A 0.8443 0.8443 0.8497 0.8497 -0.0054 -0.64%
2025-04-01 014818 國金新興價值混合A 0.8497 0.8497 0.8509 0.8509 -0.0012 -0.14%
2025-03-31 014818 國金新興價值混合A 0.8509 0.8509 0.8518 0.8518 -0.0009 -0.11%
2025-03-28 014818 國金新興價值混合A 0.8518 0.8518 0.8575 0.8575 -0.0057 -0.66%
2025-03-27 014818 國金新興價值混合A 0.8575 0.8575 0.8567 0.8567 0.0008 0.09%
2025-03-26 014818 國金新興價值混合A 0.8567 0.8567 0.8478 0.8478 0.0089 1.05%
2025-03-25 014818 國金新興價值混合A 0.8478 0.8478 0.8701 0.8701 -0.0223 -2.56%
2025-03-24 014818 國金新興價值混合A 0.8701 0.8701 0.8553 0.8553 0.0148 1.73%
2025-03-21 014818 國金新興價值混合A 0.8553 0.8553 0.8861 0.8861 -0.0308 -3.48%
2025-03-20 014818 國金新興價值混合A 0.8861 0.8861 0.8964 0.8964 -0.0103 -1.15%
2025-03-19 014818 國金新興價值混合A 0.8964 0.8964 0.9041 0.9041 -0.0077 -0.85%
2025-03-18 014818 國金新興價值混合A 0.9041 0.9041 0.8873 0.8873 0.0168 1.89%
2025-03-17 014818 國金新興價值混合A 0.8873 0.8873 0.8901 0.8901 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 014818 國金新興價值混合A 0.8901 0.8901 0.8773 0.8773 0.0128 1.46%
2025-03-13 014818 國金新興價值混合A 0.8773 0.8773 0.8954 0.8954 -0.0181 -2.02%
2025-03-12 014818 國金新興價值混合A 0.8954 0.8954 0.8994 0.8994 -0.0040 -0.44%
2025-03-11 014818 國金新興價值混合A 0.8994 0.8994 0.8939 0.8939 0.0055 0.62%
2025-03-10 014818 國金新興價值混合A 0.8939 0.8939 0.9039 0.9039 -0.0100 -1.11%
2025-03-07 014818 國金新興價值混合A 0.9039 0.9039 0.9050 0.9050 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 014818 國金新興價值混合A 0.9050 0.9050 0.8754 0.8754 0.0296 3.38%
2025-03-05 014818 國金新興價值混合A 0.8754 0.8754 0.8561 0.8561 0.0193 2.25%
2025-03-04 014818 國金新興價值混合A 0.8561 0.8561 0.8529 0.8529 0.0032 0.38%
2025-03-03 014818 國金新興價值混合A 0.8529 0.8529 0.8629 0.8629 -0.0100 -1.16%
2025-02-28 014818 國金新興價值混合A 0.8629 0.8629 0.9047 0.9047 -0.0418 -4.62%
2025-02-27 014818 國金新興價值混合A 0.9047 0.9047 0.9090 0.9090 -0.0043 -0.47%
2025-02-26 014818 國金新興價值混合A 0.9090 0.9090 0.8912 0.8912 0.0178 2.00%
2025-02-25 014818 國金新興價值混合A 0.8912 0.8912 0.8917 0.8917 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 014818 國金新興價值混合A 0.8917 0.8917 0.8973 0.8973 -0.0056 -0.62%