凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國金惠盈純債A | 1.2870 | 0.02% |
國金惠盈純債C | 1.2740 | 0.02% |
國金惠安利率債A | 1.1969 | 0.02% |
國金惠安利率債C | 1.1895 | 0.02% |
國金中債1-5年政策性金融債A | 1.0237 | 0.02% |
國金中債1-5年政策性金融債C | 1.0211 | 0.02% |
國金及第中短債A | 1.0487 | 0.01% |
國金惠鑫短債A | 1.0618 | 0.01% |
國金惠鑫短債C | 1.0443 | 0.01% |
國金惠享一年定開 | 1.0399 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |