搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A基金凈值查詢(012198)

今天最新凈值 0.7943 0.0039 0.4900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8021 0.0078 0.9874%
  • 累計(jì)凈值：0.7943
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1868億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 張望
近一季國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A(012198)基金累計(jì)收益率-2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7943 0.7943 0.7904 0.7904 0.0039 0.49%
2025-05-19 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7904 0.7904 0.7925 0.7925 -0.0021 -0.26%
2025-05-16 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7925 0.7925 0.7964 0.7964 -0.0039 -0.49%
2025-05-15 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7964 0.7964 0.8111 0.8111 -0.0147 -1.81%
2025-05-14 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8111 0.8111 0.8023 0.8023 0.0088 1.10%
2025-05-13 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8023 0.8023 0.8107 0.8107 -0.0084 -1.04%
2025-05-12 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8107 0.8107 0.7924 0.7924 0.0183 2.31%
2025-05-09 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7924 0.7924 0.8013 0.8013 -0.0089 -1.11%
2025-05-08 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8013 0.8013 0.8059 0.8059 -0.0046 -0.57%
2025-05-07 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8059 0.8059 0.8093 0.8093 -0.0034 -0.42%
2025-05-06 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8093 0.8093 0.7954 0.7954 0.0139 1.75%
2025-04-30 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7954 0.7954 0.7839 0.7839 0.0115 1.47%
2025-04-29 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7839 0.7839 0.7846 0.7846 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7846 0.7846 0.7829 0.7829 0.0017 0.22%
2025-04-25 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7829 0.7829 0.7841 0.7841 -0.0012 -0.15%
2025-04-24 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7841 0.7841 0.7899 0.7899 -0.0058 -0.73%
2025-04-23 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7899 0.7899 0.7743 0.7743 0.0156 2.01%
2025-04-22 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7743 0.7743 0.7733 0.7733 0.0010 0.13%
2025-04-21 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7733 0.7733 0.7614 0.7614 0.0119 1.56%
2025-04-18 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7614 0.7614 0.7605 0.7605 0.0009 0.12%
2025-04-17 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7605 0.7605 0.7530 0.7530 0.0075 1.00%
2025-04-16 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7530 0.7530 0.7628 0.7628 -0.0098 -1.28%
2025-04-15 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7628 0.7628 0.7685 0.7685 -0.0057 -0.74%
2025-04-14 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7685 0.7685 0.7544 0.7544 0.0141 1.87%
2025-04-11 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7544 0.7544 0.7358 0.7358 0.0186 2.53%
2025-04-10 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7358 0.7358 0.7148 0.7148 0.0210 2.94%
2025-04-09 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7148 0.7148 0.6986 0.6986 0.0162 2.32%
2025-04-08 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.6986 0.6986 0.6956 0.6956 0.0030 0.43%
2025-04-07 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.6956 0.6956 0.7966 0.7966 -0.1010 -12.68%
2025-04-03 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.7966 0.7966 0.8176 0.8176 -0.0210 -2.57%
2025-04-02 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8176 0.8176 0.8254 0.8254 -0.0078 -0.94%
2025-04-01 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8254 0.8254 0.8256 0.8256 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8256 0.8256 0.8301 0.8301 -0.0045 -0.54%
2025-03-28 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8301 0.8301 0.8348 0.8348 -0.0047 -0.56%
2025-03-27 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8348 0.8348 0.8359 0.8359 -0.0011 -0.13%
2025-03-26 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8359 0.8359 0.8296 0.8296 0.0063 0.76%
2025-03-25 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8296 0.8296 0.8494 0.8494 -0.0198 -2.33%
2025-03-24 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8494 0.8494 0.8333 0.8333 0.0161 1.93%
2025-03-21 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8333 0.8333 0.8621 0.8621 -0.0288 -3.34%
2025-03-20 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8621 0.8621 0.8708 0.8708 -0.0087 -1.00%
2025-03-19 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8708 0.8708 0.8762 0.8762 -0.0054 -0.62%
2025-03-18 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8762 0.8762 0.8605 0.8605 0.0157 1.82%
2025-03-17 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8605 0.8605 0.8640 0.8640 -0.0035 -0.41%
2025-03-14 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8640 0.8640 0.8553 0.8553 0.0087 1.02%
2025-03-13 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8553 0.8553 0.8685 0.8685 -0.0132 -1.52%
2025-03-12 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8685 0.8685 0.8689 0.8689 -0.0004 -0.05%
2025-03-11 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8689 0.8689 0.8668 0.8668 0.0021 0.24%
2025-03-10 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8668 0.8668 0.8724 0.8724 -0.0056 -0.64%
2025-03-07 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8724 0.8724 0.8731 0.8731 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8731 0.8731 0.8453 0.8453 0.0278 3.29%
2025-03-05 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8453 0.8453 0.8260 0.8260 0.0193 2.34%
2025-03-04 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8260 0.8260 0.8219 0.8219 0.0041 0.50%
2025-03-03 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8219 0.8219 0.8263 0.8263 -0.0044 -0.53%
2025-02-28 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8263 0.8263 0.8660 0.8660 -0.0397 -4.58%
2025-02-27 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8660 0.8660 0.8713 0.8713 -0.0053 -0.61%
2025-02-26 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8713 0.8713 0.8553 0.8553 0.0160 1.87%
2025-02-25 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8553 0.8553 0.8578 0.8578 -0.0025 -0.29%
2025-02-24 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 0.8578 0.8578 0.8602 0.8602 -0.0024 -0.28%