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國(guó)金惠享一年定開(kāi) - 基金主頁(yè)(代碼:008637)

今天最新凈值 1.0377 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.21% 0.05% -0.12% -0.05% 3.06% 7.71% 11.81% 18.69%
同類排名 2296/3286 348/3399 3228/3377 2912/3314 1654/2961 905/2438 458/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
國(guó)金惠享一年定開(kāi)(008637)基金檔案
基金代碼 008637 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-20~2020-08-19 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉輝 尹海峰 曾省強(qiáng) 基金托管人 基金公司 國(guó)金基金
最近資產(chǎn) 6.03億 最近份額 5.9544億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%