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國金核心資產(chǎn)一年持有C基金凈值查詢(012199)

今天最新凈值 0.7895 0.0096 1.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7693 -0.0113 -1.4456%
  • 累計(jì)凈值：0.7895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 張望
近一季國金核心資產(chǎn)一年持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金核心資產(chǎn)一年持有C(012199)基金累計(jì)收益率-3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7806 0.7806 0.7895 0.7895 -0.0089 -1.13%
2025-05-21 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7895 0.7895 0.7799 0.7799 0.0096 1.23%
2025-05-20 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7799 0.7799 0.7760 0.7760 0.0039 0.50%
2025-05-19 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7760 0.7760 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7780 0.7780 0.7819 0.7819 -0.0039 -0.50%
2025-05-15 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7819 0.7819 0.7964 0.7964 -0.0145 -1.82%
2025-05-14 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7964 0.7964 0.7878 0.7878 0.0086 1.09%
2025-05-13 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7878 0.7878 0.7960 0.7960 -0.0082 -1.03%
2025-05-12 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7960 0.7960 0.7781 0.7781 0.0179 2.30%
2025-05-09 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7781 0.7781 0.7868 0.7868 -0.0087 -1.11%
2025-05-08 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7868 0.7868 0.7913 0.7913 -0.0045 -0.57%
2025-05-07 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7913 0.7913 0.7947 0.7947 -0.0034 -0.43%
2025-05-06 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7947 0.7947 0.7811 0.7811 0.0136 1.74%
2025-04-30 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7811 0.7811 0.7698 0.7698 0.0113 1.47%
2025-04-29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7698 0.7698 0.7705 0.7705 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7705 0.7705 0.7689 0.7689 0.0016 0.21%
2025-04-25 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7689 0.7689 0.7701 0.7701 -0.0012 -0.16%
2025-04-24 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7701 0.7701 0.7757 0.7757 -0.0056 -0.72%
2025-04-23 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7757 0.7757 0.7605 0.7605 0.0152 2.00%
2025-04-22 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7605 0.7605 0.7595 0.7595 0.0010 0.13%
2025-04-21 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7595 0.7595 0.7478 0.7478 0.0117 1.56%
2025-04-18 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7478 0.7478 0.7470 0.7470 0.0008 0.11%
2025-04-17 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7470 0.7470 0.7396 0.7396 0.0074 1.00%
2025-04-16 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7396 0.7396 0.7493 0.7493 -0.0097 -1.29%
2025-04-15 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7493 0.7493 0.7548 0.7548 -0.0055 -0.73%
2025-04-14 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7548 0.7548 0.7411 0.7411 0.0137 1.85%
2025-04-11 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7411 0.7411 0.7227 0.7227 0.0184 2.55%
2025-04-10 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7227 0.7227 0.7021 0.7021 0.0206 2.93%
2025-04-09 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7021 0.7021 0.6862 0.6862 0.0159 2.32%
2025-04-08 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6862 0.6862 0.6833 0.6833 0.0029 0.42%
2025-04-07 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.6833 0.6833 0.7826 0.7826 -0.0993 -12.69%
2025-04-03 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.7826 0.7826 0.8032 0.8032 -0.0206 -2.56%
2025-04-02 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8032 0.8032 0.8109 0.8109 -0.0077 -0.95%
2025-04-01 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8109 0.8109 0.8111 0.8111 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8111 0.8111 0.8156 0.8156 -0.0045 -0.55%
2025-03-28 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8156 0.8156 0.8202 0.8202 -0.0046 -0.56%
2025-03-27 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8202 0.8202 0.8213 0.8213 -0.0011 -0.13%
2025-03-26 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8213 0.8213 0.8151 0.8151 0.0062 0.76%
2025-03-25 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8151 0.8151 0.8345 0.8345 -0.0194 -2.32%
2025-03-24 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8345 0.8345 0.8188 0.8188 0.0157 1.92%
2025-03-21 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8188 0.8188 0.8471 0.8471 -0.0283 -3.34%
2025-03-20 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8471 0.8471 0.8557 0.8557 -0.0086 -1.01%
2025-03-19 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8557 0.8557 0.8610 0.8610 -0.0053 -0.62%
2025-03-18 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8610 0.8610 0.8455 0.8455 0.0155 1.83%
2025-03-17 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8455 0.8455 0.8490 0.8490 -0.0035 -0.41%
2025-03-14 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8490 0.8490 0.8405 0.8405 0.0085 1.01%
2025-03-13 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8405 0.8405 0.8534 0.8534 -0.0129 -1.51%
2025-03-12 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8534 0.8534 0.8539 0.8539 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8539 0.8539 0.8518 0.8518 0.0021 0.25%
2025-03-10 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8518 0.8518 0.8574 0.8574 -0.0056 -0.65%
2025-03-07 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8574 0.8574 0.8581 0.8581 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8581 0.8581 0.8307 0.8307 0.0274 3.30%
2025-03-05 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8307 0.8307 0.8118 0.8118 0.0189 2.33%
2025-03-04 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8118 0.8118 0.8077 0.8077 0.0041 0.51%
2025-03-03 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8077 0.8077 0.8121 0.8121 -0.0044 -0.54%
2025-02-28 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8121 0.8121 0.8512 0.8512 -0.0391 -4.59%
2025-02-27 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8512 0.8512 0.8564 0.8564 -0.0052 -0.61%
2025-02-26 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8564 0.8564 0.8407 0.8407 0.0157 1.87%
2025-02-25 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8407 0.8407 0.8431 0.8431 -0.0024 -0.28%
2025-02-24 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 0.8431 0.8431 0.8455 0.8455 -0.0024 -0.28%