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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國金上證50分級A(國金50A) - 基金主頁(代碼:502021)

今天最新凈值 1.0410 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2230
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0700億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：國金通用基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.0048份
2017-11-10 份額分拆 每份份額分拆1.0452份
2016-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.04257份
2015-12-15 份額分拆 每份份額分拆1.01764份
2015-08-25 份額分拆 每份份額分拆1.01434份
國金上證50分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 27.0100 15.78% -1.13%
600519 貴州茅臺 1.2500 7.95% -0.47%
600036 招商銀行 25.7900 6.08% -1.03%
601166 興業(yè)銀行 36.1500 4.35% -0.39%
600887 伊利股份 15.2500 3.33% 0.13%
600276 恒瑞醫(yī)藥 7.7100 3.32% -1.62%
600030 中信證券 19.6400 3.07% -1.23%
601328 交通銀行 68.6100 2.75% -1.29%
600016 民生銀行 61.9100 2.58% -0.95%
600000 浦發(fā)銀行 28.8900 2.34% -1.61%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.26% -1.25%
國金上證50分級A(502021)基金檔案
基金代碼 502021 基金簡稱 國金上證50分級A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-11~2015-05-20 成立日期 2015-05-27 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國金通用基金
最近資產(chǎn) 1.50億元 最近份額 2.0700億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國金國鑫發(fā)起A 1.0182 -0.27%
國金300指數(shù)增強A 0.9790 -0.71%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.7990 0.76%
國金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
國金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
國金鑫運靈活配置 1.4640 18.83%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%