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國金新興價值混合A - 基金主頁(代碼:014818)

今天最新凈值 0.8200 -0.0074 -0.8900%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8066 -0.0134 -1.6325%
  • 累計凈值：0.8200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6619億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：張航 陳恬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.22% -1.00% 4.61% -3.40% 5.90% -9.96% -16.44% -17.66%
同類排名 2537/4544 3755/4653 2284/4645 2977/4590 1951/4239 2232/3676 1850/2928 -
國金新興價值混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688608 恒玄科技 0.0000 5.67% -8.96%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% -0.29%
300433 藍思科技 0.0000 4.48% -0.85%
01810 小米集團-W 0.0000 4.35% -0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.29% -0.92%
002241 歌爾股份 0.0000 3.65% -1.26%
688256 寒武紀-U 0.0000 3.19% -0.46%
00981 中芯國際 0.0000 3.17% -0.12%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 3.16% -3.96%
688041 海光信息 0.0000 2.86% -0.39%
國金新興價值混合A(014818)基金檔案
基金代碼 014818 基金簡稱 國金新興價值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-08~2022-03-04 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張航 陳恬 基金托管人 基金公司 國金基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.6619億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%