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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年02月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2130 1.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1160 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1322 1.3422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0082 1.1782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0583 1.0683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090004 大成精選增值混合A 1.0464 1.1064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0605 1.1405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0442 1.1342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1408 1.3608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.1242 1.2142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實(shí)債券A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.2430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1533 1.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0015 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1157 1.2157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150103 銀河銀泰混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1115 1.1215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040001 華安創(chuàng)新混合 1.1130 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000011 華夏大盤精選混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0880 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002011 華夏紅利混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1240 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0700 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.1440 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040004 華安寶利配置混合 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2070 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050004 博時(shí)精選混合A 1.0596 1.0696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0019 1.0104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1515 1.3015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.3010 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1200 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值