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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1064 1.1214 0.0000 0.0000 0.0141 1.29% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 1.1185 1.1335 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0477 1.0577 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2050 1.3230 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519011 海富通精選混合 1.1142 1.1292 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0952 1.1102 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1100 1.1750 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020001 國泰金鷹增長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0600 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 1.0850 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0784 1.1634 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0416 1.0566 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.0559 1.0659 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151002 銀河收益混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0370 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000001 華夏成長混合 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202201 南方避險(xiǎn) 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162201 宏利成長混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0815 1.1565 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202101 南方寶元債券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0874 1.1774 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0421 1.0521 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0279 1.0439 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0675 1.1725 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121001 國投瑞銀融華債券 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0460 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240002 華寶寶康配置混合 1.0383 1.0483 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實(shí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240003 華寶寶康債券A 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217003 招商安泰債券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020002 國泰金龍債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100018 富國天利增長債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001001 華夏債券A/B 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值