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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0840 1.1590 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0949 1.1849 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 1.0920 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 1.0981 1.1131 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 1.1149 1.1299 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121001 國投瑞銀融華債券 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240003 華寶寶康債券A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519011 海富通精選混合 1.1193 1.1343 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0784 1.1634 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202201 南方避險(xiǎn) 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0288 1.0448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2300 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1159 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0440 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202101 南方寶元債券A 1.0489 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1181 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1131 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151002 銀河收益混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0778 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0483 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206001 鵬華弘泰A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0437 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2003-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值