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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0756 1.1656 0.0000 0.0000 0.0179 1.69% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0628 1.0828 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍籌混合 1.0655 1.1405 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時價值增長混合 1.2120 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.0834 1.0984 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160603 鵬華普天收益混合 1.0820 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長盛成長價值混合A 1.0340 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1126 1.1276 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519011 海富通精選混合 1.1074 1.1224 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206001 鵬華弘泰A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002001 華夏回報混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國投瑞銀融華債券 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070002 嘉實增長混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020001 國泰金鷹增長混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070001 嘉實成長收益混合A 1.1081 1.1681 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260103 景順長城動力平衡混合 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202101 南方寶元債券A 1.0437 1.0757 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151002 銀河收益混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202201 南方避險 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0609 1.1459 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0252 1.0412 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160602 鵬華普天債券A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100018 富國天利增長債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000004 中?？赊D債債券C 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值