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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2003年12月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002001 華夏回報混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價值增長混合A 1.0355 1.1255 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000001 華夏成長混合 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160602 鵬華普天債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161601 融通新藍籌混合 1.0411 1.1011 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070005 嘉實債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0850 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240003 華寶寶康債券A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240002 華寶寶康配置混合 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080001 長盛成長價值混合A 1.0450 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050002 博時滬深300指數A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強指數 1.0210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260103 景順長城動力平衡混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240001 華寶寶康消費品 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519011 海富通精選混合 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000004 中?？赊D債債券C 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0266 1.0466 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長混合 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070001 嘉實成長收益混合A 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0878 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202101 南方寶元債券A 1.0236 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202201 南方避險 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實增長混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0306 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050001 博時價值增長混合 1.1770 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0482 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2003-12-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值