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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0243 1.0943 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0584 1.1184 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519011 海富通精選混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0738 1.1138 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1720 1.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202201 南方避險(xiǎn) 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202101 南方寶元債券A 1.0183 1.0503 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0167 1.0367 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217003 招商安泰債券A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090002 大成債券A/B 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240002 華寶寶康配置混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070005 嘉實(shí)債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160602 鵬華普天債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0175 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0268 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值