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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2003年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161603 融通債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0307 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240003 華寶寶康債券A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202201 南方避險 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002001 華夏回報混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070002 嘉實增長混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260103 景順長城動力平衡混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0161 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160603 鵬華普天收益混合 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000001 華夏成長混合 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070001 嘉實成長收益混合A 1.0534 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121001 國投瑞銀融華債券 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0698 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162202 宏利周期混合 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080001 長盛成長價值混合A 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0151 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.81% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020001 國泰金鷹增長混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0189 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050001 博時價值增長混合 1.1680 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2003-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值